Was bedeutet Margin-Kauf?

Margin-Handel oder Margin-Kauf bedeutet, Sicherheiten anzubieten, normalerweise bei Ihrem Broker, um Geld für den Kauf von Wertpapieren zu leihen. Auf Lager Lager Was ist ein Lagerbestand? Eine Person, die Aktien eines Unternehmens besitzt, wird als Aktionär bezeichnet und kann einen Teil des verbleibenden Vermögens und des verbleibenden Gewinns des Unternehmens beanspruchen (sollte das Unternehmen jemals aufgelöst werden). Die Begriffe "Aktie", "Aktien" und "Eigenkapital" werden synonym verwendet. Dies kann auch den Kauf einer Marge bedeuten, indem ein Teil des Open-Trade-Gewinns für Positionen in Ihrem Portfolio zum Kauf zusätzlicher Aktien verwendet wird.

Diese Praxis ermöglicht es den Anlegern, ein größeres Engagement in mehr Wertpapieren zu erzielen, als sie sonst nur mit Bargeld besitzen könnten. Ein Anleger muss jedoch zuerst ein Margin-Konto bei einem Broker eröffnen, um den Margin-Handel durchzuführen.

Bild des Kaufs auf Marge

Beispiel für den Kauf auf Marge

Der Broker bewertet einen Anleger hinsichtlich seiner Kreditwürdigkeit und seines Risikos. Nach einer Bewertung legt der Broker eine Anforderung für die anfängliche Marge und eine Wartungsmarge fest.

Die anfängliche Marge hängt vom gehandelten Instrument ab. Wenn der Broker eine anfängliche Marge von 50% für eine Lotposition bei 100 USD AAPL festlegt, benötigt der Anleger 50% mal 100 USD pro Aktie mal 100 Aktien pro Lot oder eine Marge von 5000 USD für sein Portfolio, um eine Standard-Lotposition zu erwerben. Alternativ kann er beim Broker Sicherheiten im Wert von 5000 USD hinterlegen, um diese Marge zu gewährleisten.

Die Erhaltungsmarge ist wie ein Schuldenabkommen für Leveraged-Unternehmen. Dies ist die Gesamtspanne, die zur Aufrechterhaltung offener Positionen erforderlich ist. Wenn ein Broker diese Marge beispielsweise auf einem Konto im Wert von 10.000 USD auf 30% festlegt, muss der Anleger eine Marge von mindestens 3.000 USD einhalten. Wenn der Wert der offenen Handelspositionen des Anlegers unter diesen erforderlichen Betrag für die Erhaltungsmarge fällt, leitet der Broker einen „Margin Call“ ein, bei dem der Anleger entweder mehr Geld einzahlen oder einige seiner offenen Handelspositionen liquidieren muss, um die Anforderungen zu erfüllen mit der Margin-Anforderung.

Vorteile und Risiken des Margenkaufs

Der Hauptvorteil des Margin-Handels besteht in der Maximierung des potenziellen Gewinns durch die Hebelwirkung des Margin-Handels. Im Wesentlichen ermöglicht die Praxis den Anlegern, ihr Portfolio über die Größe ihrer tatsächlich verfügbaren Fonds hinaus zu vergrößern.

Das größte Risiko besteht jedoch in der Möglichkeit erheblicher - sogar potenziell ruinöser - Verluste durch Zwangsliquidation. Wenn ein Anleger beispielsweise stark in eine Aktie einkauft, von der er überzeugt ist, dass sie höher steigt, kann bereits ein vorübergehender Abwärtstrend des Aktienkurses einen Margin Call auslösen, der letztendlich dazu führt, dass der Anleger gezwungen ist, seine Position mit Verlust zu liquidieren. Wenn die Aktie dann höher steigt als vom Anleger erwartet, verfügt er möglicherweise nicht mehr über genügend Handelskapital, um den Aufwärtstrend zu nutzen. Je höher die Hebelwirkung beim Margin-Handel ist, desto höher ist die potenzielle profitable Rendite - aber auch das Risiko.

Zusätzliche Ressourcen

Vielen Dank, dass Sie den Leitfaden von Finance zum Kauf auf Marge gelesen haben. Um weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln, helfen Ihnen diese zusätzlichen Ressourcen auf Ihrem Weg:

  • Investitionsleitfaden für Anfänger Investieren: Ein Leitfaden für Anfänger Der Leitfaden für Investoren zum Investieren von Finance vermittelt Ihnen die Grundlagen des Investierens und den Einstieg. Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien und Techniken für den Handel und über die verschiedenen Finanzmärkte, in die Sie investieren können.
  • Was ist die Börse? Börse Die Börse bezieht sich auf öffentliche Märkte, an denen Aktien ausgegeben, gekauft und verkauft werden, die an einer Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden. Aktien, auch als Aktien bezeichnet, repräsentieren einen Bruchteil des Eigentums an einem Unternehmen
  • Was ist eine Aktie? Was ist eine Aktie? Eine Person, die Aktien eines Unternehmens besitzt, wird als Aktionär bezeichnet und kann einen Teil des verbleibenden Vermögens und des verbleibenden Gewinns des Unternehmens beanspruchen (sollte das Unternehmen jemals aufgelöst werden). Die Begriffe "Aktie", "Aktien" und "Eigenkapital" werden synonym verwendet.
  • Der Analyst Trifecta-Leitfaden Analyst Trifecta eBook Das Analyst Trifecta eBook von Finance Finance ist KOSTENLOS und kann von jedermann als PDF heruntergeladen werden. Erfahren Sie mehr über Analytics, Presentation & Soft Skills. Erfahren Sie branchenführende Best Practices, um sich von der Masse abzuheben und ein erstklassiger Finanzanalyst zu werden (141 Seiten).

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