Was ist Finanzmodellierung in Private Equity?

Bei Private Equity besteht die Finanzmodellierung in der Regel aus dem Aufbau eines Leveraged Buyout (LBO). Leveraged Buyout (LBO) Ein Leveraged Buyout (LBO) ist eine Transaktion, bei der ein Unternehmen unter Verwendung von Schulden als Hauptquelle für die Gegenleistung erworben wird. Eine LBO-Transaktion findet normalerweise statt, wenn ein Private-Equity-Unternehmen (PE) so viel wie möglich von einer Vielzahl von Kreditgebern (bis zu 70-80% des Kaufpreises) leiht, um einen IRR-Modell mit interner Rendite von> 20% zu erzielen Rückkehrprofil des Erwerbs eines Unternehmens. Die wichtigsten Metriken, die in einem Private-Equity-Finanzmodell verwendet werden, umfassen die interne Rendite (IRR). Interne Rendite (IRR) Die interne Rendite (IRR) ist der Abzinsungssatz, der den Barwert (NPV) von ausmacht ein Projekt Null. Mit anderen Worten,Es ist die erwartete durchschnittliche jährliche Rendite, die mit einem Projekt oder einer Investition erzielt wird. , Cash-on-Cash-Rendite, Barwert (NPV), Schulden / EBITDA-Verhältnis Schulden / EBITDA-Verhältnis Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) misst den finanziellen Hebel und die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen Schuld. Im Wesentlichen gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (Verschuldung / EBITDA) einen Hinweis darauf, wie lange ein Unternehmen auf seinem derzeitigen Niveau operieren müsste, um alle seine Schulden zu tilgen. , Schulden / Eigenkapital-Verhältnis und andere Zinssätze oder Rendite oder Hebelwirkung.Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (Verschuldung / EBITDA) gibt einen Hinweis darauf, wie lange ein Unternehmen auf seinem derzeitigen Niveau operieren müsste, um alle seine Schulden zu tilgen. , Schulden / Eigenkapital-Verhältnis und andere Zinssätze oder Rendite oder Hebelwirkung.Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (Verschuldung / EBITDA) gibt einen Hinweis darauf, wie lange ein Unternehmen auf seinem derzeitigen Niveau operieren müsste, um alle seine Schulden zu tilgen. , Schulden / Eigenkapital-Verhältnis und andere Zinssätze oder Rendite oder Hebelwirkung.

Finanzmodellierung in Private Equity

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