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Option Profit / Loss Graph Maker

Diese Option Optionen: Calls und Puts Eine Option ist eine Form eines Derivatkontrakts, der dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum (Ablaufdatum) zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: Calls und Puts. US-Optionen können jederzeit ausgeübt werden. Mit dem Gewinn- / Verlust-Diagrammhersteller kann der Benutzer Optionsstrategiediagramme in Excel erstellen. Bis zu zehn verschiedene Optionen sowie der zugrunde liegende Vermögenswert können kombiniert werden. Diese Arbeitsmappe enthält nicht nur die Möglichkeit, Informationen manuell einzugeben, sondern auch eine Reihe vorinstallierter Optionsstrategien. Um diese vorinstallierten Schaltflächen verwenden zu können, müssen Makros aktiviert sein.

Um diese kostenlose Option Graph Maker herunterzuladen, besuchen Sie den Finance Marketplace: Option Profit / Loss Graph Maker Option Profit / Loss Graph Maker Mit dieser Option Profit / Loss Graph Maker kann der Benutzer bis zu zehn verschiedene Arten von Optionen kombinieren und die zugrunde liegende Aktie erstellen ein Gewinn / Verlust-Diagramm.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Vorschau des Gewinn- / Verlust-Grafikherstellers von Finance:

Das obige Bild zeigt eine synthetische Call-Option. Synthetische Optionen Eine synthetische Option ist eine Handelsposition, die eine Reihe von Wertpapieren hält, die zusammengenommen eine andere Position emulieren. , eine der vorinstallierten Handelspositionen in dieser Arbeitsmappe. Rechts neben dem Diagramm können Sie eine der Schaltflächen auswählen, um eine Vorschau eines Beispiels für die Optionsstrategie anzuzeigen.

Die durchgezogene dunkelblaue Linie in der Grafik zeigt den Gewinn. Gewinn Gewinn ist der Wert, der nach Zahlung der Ausgaben eines Unternehmens verbleibt. Es kann auf einer Gewinn- und Verlustrechnung gefunden werden. Wenn der Wert, der nach Abzug der Aufwendungen vom Umsatz verbleibt, positiv ist, hat das Unternehmen einen Gewinn, und wenn der Wert negativ ist, wird ein Verlust / Verlust der kombinierten Positionen angegeben. Die gepunkteten Linien zeigen den Gewinn / Verlust der Optionen und des Basiswerts. Unten sehen Sie ein Beispiel für einen eisernen Schmetterlingsaufstrich. Mit dieser Option können Sie sich wirklich vorstellen, warum der Eisenschmetterlingsaufstrich seinen Namen hat.

Mit der Schaltfläche „Werte zurücksetzen“ werden alle in der Grafik angezeigten Werte gelöscht. Von dort aus kann der Benutzer Werte auch manuell in die Tabelle unter dem Diagramm eingeben. Alternativ eine Option Optionen: Calls und Puts Eine Option ist eine Form eines Derivatkontrakts, der dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum (Ablaufdatum) zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen oder zu verkaufen ). Es gibt zwei Arten von Optionen: Calls und Puts. US-Optionen können jederzeit ausgeübt werden. Die Strategie kann aus der Liste der Schaltflächen als Ausgangspunkt ausgewählt und die Werte in der Tabelle können an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Die grau hinterlegten Kästchen stellen Variablen dar, in die der Benutzer Informationen eingeben kann:

Diese Option Profit / Loss Graph Maker ermöglicht dem Benutzer:

Ändern des aktuellen Aktienkurses Aktienkurs Der Begriff Aktienkurs bezieht sich auf den aktuellen Kurs, für den eine Aktie am Markt gehandelt wird. Jedes börsennotierte Unternehmen, wenn seine Aktien sind
Kombinieren Sie bis zu zehn verschiedene Optionen
Wählen Sie zwischen Long- und Short-Positionen. Long- und Short-Positionen Beim Investieren stellen Long- und Short-Positionen Richtungswetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (wenn es Long ist) oder fällt (wenn es Short ist). Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: Long- und Short-Positionen. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position). die Aktie oder Optionen
Wählen Sie die Menge jeder Option oder Aktie, die gekauft oder verkauft wird
Auswählen des Ausübungspreises Ausübungspreis Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Inhaber der Option die Option zum Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Wertpapiers ausüben kann, je nachdem, ob er eine Call-Option oder eine Put-Option hält. Eine Option ist ein Vertrag mit dem Recht, den Vertrag zu einem bestimmten Preis auszuüben, der als Ausübungspreis bezeichnet wird. jeder Option
Wählen Sie die zu belastende Prämie

Die Handelsstrategien, die in dieser Arbeitsmappe vorinstalliert sind, umfassen:

Synthetische Positionen
- Synthetischer Long Stock
- Synthetischer Short Stock
- Synthetischer Long Call / Protective Put
- Synthetischer Kurzanruf
- Synthetischer Long Put
- Synthetischer Short Put / Covered Call

Richtungsstrategien
- Halsband
- Bull Call Spread
- Bear Call Spread
- Bull Put Spread
- Bear Put Spread

Nicht gerichtete Strategien
- Long Straddle
- Langes Erwürgen
- Long Call Butterfly
- Kurzer Anruf Schmetterling
- Long Put Schmetterling
- Short Put Schmetterling
- Eisenschmetterling
- Reverse Iron Butterfly
- Eisenkondor
- Jadeeidechse
- Lange Eingeweide

Synthetische Positionen Synthetische Optionen Eine synthetische Option ist eine Handelsposition, die eine Reihe von Wertpapieren hält, die zusammengenommen eine andere Position emulieren.

Synthetische Positionen sind Portfolios mit mehreren Wertpapieren, die zusammengenommen eine andere Position emulieren. Diese Positionen werden normalerweise erstellt, um eine vorhandene Handelsposition zu ändern. Synthetische Positionen können Händlern auch dabei helfen, Transaktionen zu reduzieren, die zum Ändern einer Position oder zum Erkennen potenzieller Fehlbewertungen auf dem Markt erforderlich sind.

Synthetischer Long Stock

Eine synthetische Long-Aktie wird mit einer Long-Position erstellt. Long- und Short-Positionen Beim Investieren stellen Long- und Short-Positionen Richtungswetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (wenn es Long ist) oder fällt (wenn es Short ist). Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: Long- und Short-Positionen. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position). bei der Call-Option Call-Option Eine Call-Option, die üblicherweise als "Call" bezeichnet wird, ist eine Form eines Derivatkontrakts, der dem Käufer der Call-Option das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, eine Aktie oder ein anderes Finanzinstrument zu einem Zeitpunkt zu kaufen spezifischer Preis - der Ausübungspreis der Option - innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. und eine Short-Position auf die Put-Option. Diese Handelsposition kann jedoch erstellt werden, um den entsprechenden Vermögenswert zu emulierenes wird niedrigere anfängliche Kapitalanforderungen beinhalten.

Synthetischer Short Stock

Eine synthetische Short-Aktie wird mit einer Short-Position Long- und Short-Positionen erstellt. Beim Investieren stellen Long- und Short-Positionen Richtungswetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (wenn es Long ist) oder fällt (wenn es Short ist). Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: Long- und Short-Positionen. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position). auf die Call-Option und eine Long-Position auf die Put-Option. Diese Handelsposition kann erstellt werden, um eine Short-Position auf dem Basiswert zu emulieren. Der Vorteil ist, wie bei den synthetischen Long Stocks, eine geringere Anfangskapitalanforderung. Es hat auch den Vorteil, dass Dividenden nicht berücksichtigt werden müssen. Aktiendividende Eine Aktiendividende, eine Methode, mit der Unternehmen Vermögen an die Aktionäre ausschütten, ist eine Dividendenzahlung in Form von Aktien anstelle von Bargeld.Aktiendividenden werden hauptsächlich anstelle von Bardividenden ausgegeben, wenn das Unternehmen nur noch wenig liquide Mittel zur Verfügung hat. wie in der tatsächlichen Leerverkaufsposition der Aktie.

Synthetischer Long Call / Protective Put

Der synthetische Long Call entsteht durch das Halten einer Long-Position. Long- und Short-Positionen Beim Investieren stellen Long- und Short-Positionen Richtungswetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder nach oben (wenn Long) oder nach unten (wenn Short) geht. Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: Long- und Short-Positionen. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position). auf den Vermögenswert und eine Long-Position auf die Put-Option. Diese Handelsposition emuliert eine Long-Call-Option. Oft wird diese Position geschaffen, wenn ein Händler bereits entweder den Vermögenswert oder die Put-Option hält. Put-Option Eine Put-Option ist ein Optionskontrakt, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu verkaufen (auch) bekannt als Ausübungspreis) vor oder zu einem festgelegten Ablaufdatum.Dies ist einer der beiden Haupttypen von Optionen, der andere Typ ist eine Anrufoption. . Wenn sie den Vermögenswert halten und glauben, dass die Preise fallen könnten, können sie die Put-Option kaufen, daher der alternative Name Schutz-Put. Schutz-Put Ein Schutz-Put ist eine Risikomanagement- und Optionsstrategie, bei der eine Long-Position im zugrunde liegenden Vermögenswert gehalten wird (z. Aktien) und Kauf einer Put-Option mit einem Ausübungspreis, der dem aktuellen Preis des Basiswerts entspricht oder diesem nahe kommt. Eine Schutz-Put-Strategie wird auch als synthetischer Aufruf bezeichnet. . Wenn ein Händler die Put-Option hält, weil er dachte, die Preise würden fallen, sich aber die Erwartungen ändern, anstatt den Put zu verkaufen, könnte er den Vermögenswert kaufen.Dies erzeugt den synthetischen Long Call und senkt die Transaktionskosten. Transaktionskosten Transaktionskosten sind Kosten, die keinem Teilnehmer der Transaktion entstehen. Sie sind versunkene Kosten, die sich aus dem wirtschaftlichen Handel auf einem Markt ergeben. In der Wirtschaft basiert die Theorie der Transaktionskosten auf der Annahme, dass Menschen von wettbewerbsorientiertem Eigeninteresse beeinflusst werden. .

Synthetischer Kurzanruf

Ein synthetischer Short Call wird durch eine Short-Position auf dem Basiswert und eine Short-Position auf der Put-Option erstellt. Diese Handelsposition emuliert eine Short-Call-Position. Oft wird diese Position geschaffen, um eine bestehende zu ändern und die Transaktionskosten zu senken. Wenn ein Trader beispielsweise seine Position von einer Short-Position in Long- und Short-Positionen ändern möchte Beim Investieren stellen Long- und Short-Positionen Richtungswetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (wenn es Long ist) oder fällt (wenn es Short ist). Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: Long- und Short-Positionen. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position). Kurz gesagt, sie können einfach den zugrunde liegenden Vermögenswert kurzschließen. Anlageklasse Eine Anlageklasse ist eine Gruppe ähnlicher Anlageinstrumente. Verschiedene Klassen oder Typen,von Anlagevermögen - wie z. B. festverzinsliche Anlagen - werden auf der Grundlage einer ähnlichen Finanzstruktur zusammengefasst. Sie werden in der Regel an denselben Finanzmärkten gehandelt und unterliegen denselben Regeln und Vorschriften. anstatt die Put-Position zu schließen und die Call-Position zu öffnen.

Synthetischer Long Put

Eine synthetische Long-Put-Position wird geschaffen, indem eine Short-Position auf dem Basiswert und eine Long-Position gehalten werden. Long- und Short-Positionen Beim Investieren stellen Long- und Short-Positionen Richtungswetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (wenn es Long ist) oder fällt (wenn Long). wenn kurz). Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: Long- und Short-Positionen. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position). auf die Anrufoption. Diese Handelsposition emuliert eine Long-Put-Position. Auch hier wird häufig ein synthetischer Long Put erstellt, um eine vorhandene Position zu ändern. Wenn ein Händler eine Long-Call-Position hält und zu einem Long-Put wechseln möchte, kann er den zugrunde liegenden Vermögenswert einfach leerverkaufen. Dies ist dem Schließen der Call-Option und dem Kauf eines Puts vorzuziehen, da dadurch die Anzahl der Transaktionen verringert wird, was wiederum die Kosten senkt.

Synthetischer Short Put / Covered Call

Eine synthetische Short-Put-Position wird geschaffen, indem der Basiswert gehalten und die Call-Option gekürzt wird. Diese Handelsposition emuliert eine Short-Put-Position. Der synthetische Short Put kann erstellt werden, um eine vorhandene Position zu ändern. Diese Position wird auch als Covered Call Covered Call bezeichnet. Ein Covered Call ist ein Risikomanagement und eine Optionsstrategie, bei der eine Long-Position im Basiswert (z. B. Aktie) gehalten und eine Call-Option auf den Basiswert verkauft (geschrieben) wird . . Anleger können Call-Optionen verkaufen, um Erträge zu erzielen. Wenn sie den Basiswert halten, werden sie gedeckt, wenn der Preis des Basiswerts steigt und die Optionen ausgeübt werden.

Directional Trading-Strategien Directional Trading-Strategien Directional Options-Strategien sind Trades, die auf die Auf- oder Abwärtsbewegung des Marktes setzen. Wenn ein Investor beispielsweise glaubt, dass der Markt steigt,

Directional Trading-Strategien sind Wetten darauf, ob der zugrunde liegende Vermögenswert an Wert zunimmt oder abnimmt. Diese Strategien werden angewendet, wenn ein Händler glaubt, die Richtung des Marktes oder des zugrunde liegenden Vermögenswerts vorhersagen zu können.

Halsband

Eine Kragenoptionsstrategie Eine Kragenoptionsstrategie begrenzt sowohl Verluste als auch Gewinne. Die Position wird mit der zugrunde liegenden Aktie, einem Schutz-Put und einem gedeckten Call erstellt. wird durch den Verkauf einer Call-Option, das Halten des Basiswerts und den Kauf einer Put-Option erstellt. Es kann als gleichzeitiger Schutz-Put betrachtet werden. Schutz-Put Ein Schutz-Put ist eine Risikomanagement- und Optionsstrategie, bei der eine Long-Position im Basiswert (z. B. Aktie) gehalten und eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von gleich oder nahe gekauft wird der aktuelle Preis des Basiswerts. Eine Schutz-Put-Strategie wird auch als synthetischer Aufruf bezeichnet. und Covered Call Covered Call Ein Covered Call ist ein Risikomanagement und eine Optionsstrategie, bei der eine Long-Position im Basiswert gehalten wird (z.Aktien) und Verkauf (Schreiben) einer Call-Option auf den Basiswert. . Ein Kragen begrenzt sowohl den Abwärtsverlust als auch den Aufwärtsgewinn. Collars werden häufig verwendet, wenn der Preis des Basiswerts erheblich gestiegen ist und ein Anleger, der diesen Vermögenswert hält, diesen nicht realisierten Gewinn schützen möchte.

Bull Call Spread

Ein bullischer und bärischer Bulle Fachleute in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. Call Spread entsteht durch das Halten einer Long-Position in einer Call-Option und den Verkauf einer Call-Option zu einem höheren Ausübungspreis. Ausübungspreis Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Inhaber der Option die Option zum Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Wertpapiers ausüben kann. abhängig davon, ob sie eine Call-Option oder eine Put-Option halten. Eine Option ist ein Vertrag mit dem Recht, den Vertrag zu einem bestimmten Preis auszuüben, der als Ausübungspreis bezeichnet wird. .Der Investor Investor Ein Investor ist eine Person, die Geld in ein Unternehmen wie ein Unternehmen steckt, um eine finanzielle Rendite zu erzielen. Das Hauptziel eines jeden Anlegers besteht darin, das Risiko zu minimieren und zu gewinnen, wenn der Preis des Vermögens steigt. Der Aufwärtsgewinn wird jedoch durch die Short-Call-Option begrenzt. Ein Bull Call Spread wird angewendet, wenn ein Anleger glaubt, dass der Preis des entsprechenden Vermögenswerts um einen begrenzten Betrag steigen wird. Die Premium-Prämie für kurze Anrufe kann verwendet werden, um einen Teil der Kosten für den langen Anruf zu decken.Die Premium-Prämie für kurze Anrufe kann verwendet werden, um einen Teil der Kosten für den langen Anruf zu decken.Die Premium-Prämie für kurze Anrufe kann verwendet werden, um einen Teil der Kosten für den langen Anruf zu decken.

Bear Call Spread

Die Bären-Bullish- und Bearish-Experten in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. Call Spread wird durch Leerverkauf einer Call-Option mit einem niedrigeren Ausübungspreis und Halten eines Long Call mit einem höheren Ausübungspreis erzeugt. Diese Strategie wird auch als Credit Call Spread bezeichnet, da beim ersten Öffnen ein Nettokredit generiert wird. Der Bären-Call-Spread wird im Allgemeinen zur Erzielung von Erträgen verwendet, wenn erwartet wird, dass der Vermögenspreis sinkt oder stabil bleibt.

Bull Put Spread

Ein Bull Put Spread wird durch den Kauf einer Put-Option erzeugt. Put-Option Eine Put-Option ist ein Optionskontrakt, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis (auch als Ausübungspreis bezeichnet) vor oder zu verkaufen zu einem festgelegten Ablaufdatum. Dies ist einer der beiden Haupttypen von Optionen, der andere Typ ist eine Anrufoption. und Verkauf einer Put-Option zu einem höheren Ausübungspreis. Diese Optionsstrategie wird angewendet, wenn ein Händler glaubt, dass sich der Preis des Vermögenswerts geringfügig erhöhen wird. Diese Strategie kann zur Erzielung von Erträgen verwendet werden und führt beim Öffnen der Position zu einer Nettobelastung.

Bear Put Spread

Ein Bären-Put-Spread entsteht durch den Verkauf einer Put-Option und den Kauf einer Put-Option zu einem höheren Ausübungspreis. Ausübungspreis Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Inhaber der Option die Option zum Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Wertpapiers ausüben kann ob sie eine Call-Option oder eine Put-Option halten. Eine Option ist ein Vertrag mit dem Recht, den Vertrag zu einem bestimmten Preis auszuüben, der als Ausübungspreis bezeichnet wird. . Diese Strategie wird angewendet, wenn ein Händler glaubt, dass der Preis des Vermögenswerts fallen wird. Die Gewinne werden begrenzt, wenn der Vermögenswert im Preis fällt, aber die Verluste werden auch begrenzt, wenn der Vermögenswert im Preis steigt.

Vorlage für nicht gerichtete Handelsstrategien Vorlage für nicht gerichtete Handelsstrategien Mit der Vorlage für nicht gerichtete Handelsstrategien können Benutzer den Gewinn beim Kauf von Optionen bestimmen. Diese Vorlage konzentriert sich auf ungerichtete Strategien

Ungerichtete Handelsstrategien setzen auf die Volatilität Vega (ν) Vega ist ein Sensitivitätsmaß für die Bewertung von Optionen. Dies ist die Sensitivität eines Optionspreises gegenüber einer Änderung der Volatilität des Basiswerts des Basiswerts um 1%. Die Richtung, in die sich der Vermögenswert bewegt, wird bei diesen Handelsstrategien im Allgemeinen viel weniger wichtig sein. Es gibt jedoch Ausnahmen, die die Richtung des Vermögenspreises in diesen Strategien berücksichtigen. Nicht gerichtete Strategien werden angewendet, wenn ein Händler glaubt, dass ein Vermögenswert entweder eine sehr geringe Volatilität aufweist. Volatilität Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsrate des Wertpapierpreises im Laufe der Zeit. Es gibt das mit den Preisänderungen eines Wertpapiers verbundene Risiko an.Anleger und Händler berechnen die Volatilität eines Wertpapiers, um frühere Preisschwankungen oder hohe Volatilität zu bewerten, wissen jedoch nicht, in welche Richtung.

Straddle

Ein langer Straddle entsteht durch den Kauf einer Call-Option am Geld und einer Put-Option am Geld. Das Ergebnis ist ein Nettokredit, und der Anleger wird von einem starken Preisanstieg entweder nach oben oder nach unten profitieren. Händler, die glauben, dass es eine hohe Volatilität gibt Volatilität Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsrate des Wertpapierpreises im Zeitverlauf. Es gibt das Risiko an, das mit den Preisänderungen eines Wertpapiers verbunden ist. Anleger und Händler berechnen die Volatilität eines Wertpapiers, um frühere Preisschwankungen zu bewerten, wissen jedoch nicht, in welche Richtung sich der Vermögenswert bewegen wird.

Ein Short Straddle entsteht durch den Verkauf einer Call-Option am Geld. Call-Option Eine Call-Option, die üblicherweise als "Call" bezeichnet wird, ist eine Form eines Derivatkontrakts, der dem Käufer der Call-Option das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumt , innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Aktie oder ein anderes Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis - dem Ausübungspreis der Option - zu kaufen. und Put-Option am Geld Put-Option Eine Put-Option ist ein Optionsvertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis (auch als Ausübungspreis bezeichnet) vor oder zu einem festgelegten Preis zu verkaufen Haltbarkeitsdatum. Dies ist einer der beiden Haupttypen von Optionen, der andere Typ ist eine Anrufoption. . Dies führt zu einer Nettobelastung, der Anleger verfügt jedoch über ein unbegrenztes Aufwärts- und Abwärtsverlustpotenzial.

Erwürgen

Ein Würgen ähnelt einem Spreizen. Anstatt die Call- und Put-Option zu kaufen, werden beide aus dem Geld gekauft. Da beide Optionen aus dem Geld sind, sind die Kosten eines Würgens im Allgemeinen geringer als die eines Straddles. Es erfordert jedoch eine höhere Volatilität, um Gewinne zu erzielen. Es kann auf einer Gewinn- und Verlustrechnung gefunden werden. Wenn der Wert, der nach Abzug der Aufwendungen vom Umsatz verbleibt, positiv ist, hat das Unternehmen einen Gewinn, und wenn der Wert negativ ist, gilt ein Verlust von. Anleger, die an eine hohe Volatilität glauben, können erwürgen.

Ein kurzer Strangle entsteht durch den Verkauf einer Call-Option ohne Geld und einer Put-Option ohne Geld. Diese Strategie ähnelt einem kurzen Straddle. Dies führt zu einer niedrigeren Nettobelastung als der Short Straddle. Die Belastung wird jedoch für den entsprechenden Vermögenspreis in einem größeren Bereich gehalten.

Rufen Sie Butterfly Spread

Ein Long-Call-Butterfly entsteht durch den Kauf einer Call-Option im Geld und den Verkauf von zwei Call-Optionen im Geld. Call-Option Eine Call-Option, die üblicherweise als "Call" bezeichnet wird, ist eine Form eines Derivatkontrakts, der gibt Der Käufer der Call-Option hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Aktie oder ein anderes Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis - dem Ausübungspreis der Option - zu kaufen. und Kauf einer Call-Option außerhalb des Geldes. Dies führt zu einer Nettobelastung beim Öffnen dieser Position. Wenn sich der Vermögenspreis in beide Richtungen bewegt, wird diese Position an Wert verlieren, jedoch werden die Aufwärts- und Abwärtsverluste begrenzt. Ein Händler wird einen Butterfly Spread einsetzen, wenn er glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert nur eine sehr geringe Volatilität aufweist.

Ein Short-Call-Schmetterling entsteht durch den Verkauf einer Call-Option im Geld, den Kauf von zwei Call-Optionen im Geld und den Verkauf einer Call-Option außerhalb des Geldes. Dies führt zu einem Nettokredit, der Anleger profitiert jedoch von Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen. Der Aufwärts- oder Abwärtsgewinn eines Short Call-Schmetterlings ist begrenzt. Ein Anleger kann diese Strategie anwenden, wenn er glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine hohe Volatilität aufweist. Volatilität Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsrate des Wertpapierpreises im Laufe der Zeit. Es gibt das Risiko an, das mit den Preisänderungen eines Wertpapiers verbunden ist. Anleger und Händler berechnen die Volatilität eines Wertpapiers, um frühere Preisschwankungen zu bewerten.

Schmetterlingsaufstrich setzen

Ein Long-Put-Schmetterling wird durch den Kauf einer Put-Option aus dem Geld konstruiert. Put-Option Eine Put-Option ist ein Optionsvertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu verkaufen (auch) bekannt als Ausübungspreis) vor oder zu einem festgelegten Ablaufdatum. Dies ist einer der beiden Haupttypen von Optionen, der andere Typ ist eine Anrufoption. Verkauf von zwei Put-Optionen am Geld und Kauf einer Put-Option am Geld. Dies führt zu einer Nettobelastung. Der Long-Put-Butterfly-Spread bietet eine Auszahlung, die dem Long-Call-Butterfly sehr ähnlich ist, jedoch eher mit Put-Optionen als mit Call-Optionen konstruiert wurde. Ein Anleger wird diese Strategie anwenden, wenn er glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert nur eine sehr geringe Volatilität aufweist.

Ein Short-Put-Schmetterling entsteht durch den Verkauf einer Out-of-the-Money-Put-Option, den Kauf von zwei At-the-Money-Put-Optionen und den Verkauf einer In-the-Money-Put-Option. Das Gewinn- / Verlust-Diagramm dieser Strategie ist einem Short-Call-Butterfly-Spread sehr ähnlich, besteht jedoch eher aus Put-Optionen als aus Call-Optionen.

Eisenschmetterling

Ein langer eiserner Schmetterling entsteht durch den Kauf einer Out-of-the-Money-Put-Option, den Verkauf einer At-the-Money-Put-Option, den Verkauf einer At-the-Money-Call-Option und den Kauf einer Out-of-the-Money-Call-Option. Diese Strategie kann auch als eine Kombination aus einem Bären-Put-Spread und einem Bull-Call-Spread betrachtet werden.

Der Gewinn Gewinn Gewinn ist der Wert, der nach Zahlung der Kosten eines Unternehmens verbleibt. Es kann auf einer Gewinn- und Verlustrechnung gefunden werden. Wenn der Wert, der nach Abzug der Ausgaben vom Umsatz verbleibt, positiv ist, soll das Unternehmen einen Gewinn haben, und wenn der Wert negativ ist, dann soll ein Verlust / Verlust dieser Strategie dem Long sehr ähnlich sein Rufen Sie Schmetterling und setzen Sie lange Schmetterlingsaufstrich. Die Auszahlung ist zwischen den niedrigeren und höheren Ausübungspreisen am höchsten. Ein Händler könnte einen Eisenschmetterling einsetzen, wenn er glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert nur eine sehr geringe Volatilität aufweist. Volatilität Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsrate des Wertpapierpreises im Laufe der Zeit. Es gibt das mit den Preisänderungen eines Wertpapiers verbundene Risiko an.Anleger und Händler berechnen die Volatilität eines Wertpapiers, um frühere Preisschwankungen zu bewerten.

Der Reverse Iron Butterfly oder Short Iron Butterfly Spread wird durch den Verkauf einer Out-of-the-Money-Put-Option, den Kauf einer At-the-Money-Put-Option, den Kauf einer At-the-Money-Call-Option und den Verkauf einer Out-of-the-Money-Put-Option erstellt -die-Geld-Call-Option. Dies führt zu einem sehr ähnlichen Gewinn- / Verlust-Diagramm wie der Short-Put-Schmetterling und der Short-Call-Schmetterling. Der Anleger beginnt bei Eröffnung dieser Handelsposition mit einem Nettokredit, profitiert jedoch davon, dass sich der entsprechende Vermögenspreis nach oben oder unten bewegt.

Eisenkondor

Die Iron Condor-Strategie basiert auf dem Kauf einer Put-Option außerhalb des Geldes. Put-Option Eine Put-Option ist ein Optionsvertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu verkaufen (auch) bekannt als Ausübungspreis) vor oder zu einem festgelegten Ablaufdatum. Dies ist einer der beiden Haupttypen von Optionen, der andere Typ ist eine Anrufoption. Verkauf einer Put-Option mit leichtem Ausstieg aus dem Geld mit einem höheren Ausübungspreis, Verkauf einer Call-Option mit leichtem Ausstieg aus dem Geld und Kauf einer Call-Option aus dem Geld mit einem höheren Ausübungspreis. Der Eisenkondor ähnelt dem Eisenschmetterling, jedoch ist die anfängliche Nettobelastung geringer.

Die Werte, bei denen der Eisenkondor zu einem Gewinn führt, sind im Allgemeinen größer als der Eisenschmetterling. Ein Händler kann einen Eisenkondor einsetzen, wenn er glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine sehr geringe Volatilität aufweist. Ein Eisenkondor kann über einem Eisenschmetterling eingesetzt werden, wenn der Händler weniger sicher ist, wie stabil der Vermögenspreis sein wird.

Jadeeidechse

Die Jadeeidechse wird durch den Verkauf einer Put-Option mit einem niedrigeren Ausübungspreis konstruiert. Ausübungspreis Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Inhaber der Option die Option zum Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Wertpapiers ausüben kann, je nachdem, ob er eine Call-Option hält oder Put-Option. Eine Option ist ein Vertrag mit dem Recht, den Vertrag zu einem bestimmten Preis auszuüben, der als Ausübungspreis bezeichnet wird. , Verkauf einer Call-Option mit einem höheren Ausübungspreis und Kauf einer Call-Option mit einem noch höheren Ausübungspreis. Die Jadeeidechse versucht, den Volatilitätsversatz auszunutzen. Dies bedeutet, dass der Out-of-the-Money-Put mit einer höheren Prämie für einen äquidistanten Out-of-the-Money-Call gehandelt werden sollte. Die Jade-Eidechse wird versuchen, eine Prämie aus geringer Volatilität zu sammeln und gleichzeitig das Aufwärtsrisiko zu eliminieren.Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Im Capital Asset Pricing Model (CAPM) wird das Risiko als Volatilität der Renditen definiert. Das Konzept von „Risiko und Rendite“ sieht vor, dass risikoreichere Vermögenswerte höhere erwartete Renditen aufweisen sollten, um die Anleger für die höhere Volatilität und das erhöhte Risiko zu entschädigen. . Diese Strategie ist leicht bullisch. Bullisch und bärisch Fachleute in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. in Richtung, da das Abwärtsrisiko nicht beseitigt wird.Risiko ist definiert als die Volatilität der Renditen. Das Konzept von „Risiko und Rendite“ sieht vor, dass risikoreichere Vermögenswerte höhere erwartete Renditen aufweisen sollten, um die Anleger für die höhere Volatilität und das erhöhte Risiko zu entschädigen. . Diese Strategie ist leicht bullisch. Bullisch und bärisch Fachleute in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. in Richtung, da das Abwärtsrisiko nicht beseitigt wird.Risiko ist definiert als die Volatilität der Renditen. Das Konzept von „Risiko und Rendite“ sieht vor, dass risikoreichere Vermögenswerte höhere erwartete Renditen aufweisen sollten, um die Anleger für die höhere Volatilität und das erhöhte Risiko zu entschädigen. . Diese Strategie ist leicht bullisch. Bullisch und bärisch Fachleute in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. in Richtung, da das Abwärtsrisiko nicht beseitigt wird.Diese Strategie ist leicht bullisch. Bullisch und bärisch Fachleute in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. in Richtung, da das Abwärtsrisiko nicht beseitigt wird.Diese Strategie ist leicht bullisch. Bullisch und bärisch Fachleute in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. in Richtung, da das Abwärtsrisiko nicht beseitigt wird.

Eingeweide

Eine Long-Mut-Optionsstrategie ähnelt dem Erwürgen. Statt sie jedoch mit Out-of-the-Money-Optionen zu konstruieren, wird sie durch den Kauf einer Call-Option im Geld erstellt. Call-Option Eine Call-Option, die allgemein als "Call-Option" bezeichnet wird. call "ist eine Form eines Derivatkontrakts, der dem Käufer von Call-Optionen das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Aktie oder ein anderes Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis - dem Ausübungspreis der Option - zu kaufen. und Kauf einer Put-Option im Geld Put-Option Eine Put-Option ist ein Optionsvertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, das zugrunde liegende Wertpapier vor oder zu einem bestimmten Preis (auch als Ausübungspreis bezeichnet) zu verkaufen ein vorbestimmtes Ablaufdatum. Dies ist einer der beiden Haupttypen von Optionen, der andere Typ ist eine Anrufoption. .Die gezahlten Prämien führen zu einem Nettokredit. Diese Strategie wird von einem starken Preisanstieg nach oben oder unten profitieren. Ähnlich wie beim Würgen können Händler diese Strategie anwenden, wenn sie glauben, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine hohe Volatilität aufweist.