Datentabellen werden in Excel-Excel-Ressourcen verwendet Lernen Sie Excel online mit Hunderten von kostenlosen Excel-Tutorials, Ressourcen, Anleitungen und Spickzettel! Die Ressourcen von Finance sind der beste Weg, um Excel zu Ihren eigenen Bedingungen zu lernen. um einen Bereich von Ausgängen bei einem Bereich von verschiedenen Eingängen anzuzeigen. Sie werden häufig in der Finanzmodellierung verwendet. Was ist Finanzmodellierung? Die Finanzmodellierung wird in Excel durchgeführt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird. und Analyse, um eine Reihe verschiedener Möglichkeiten für ein Unternehmen zu bewerten, angesichts der Unsicherheit darüber, was in Zukunft passieren wird.
So erstellen Sie Excel-Datentabellen
Im Folgenden finden Sie eine schrittweise Anleitung zum Erstellen einer Excel-Datentabelle. Im Beispiel sehen wir uns an, wie viel Betriebsgewinn ein Unternehmen basierend auf unterschiedlichen Produktpreisen und unterschiedlichen Verkaufsmengen erzielen wird. Wir haben ein einfaches Modell erstellt, das einen variablen Preis (Kosten der verkauften Waren) und einen Fixpreis (allgemeine und Verwaltungskosten) voraussetzt. VVG-Kosten Die VVG-Kosten umfassen alle Nichtproduktionskosten, die einem Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum entstehen. Dies umfasst Ausgaben wie Miete, Werbung, Marketing, Buchhaltung, Rechtsstreitigkeiten, Reisen, Mahlzeiten, Managementgehälter, Boni und mehr. Gelegentlich kann es auch Abschreibungsaufwendungen enthalten.
Schritt 1: Erstellen Sie ein Modell
Der erste Schritt beim Erstellen von Datentabellen besteht darin, ein Modell einzurichten. Wir haben ein einfaches Modell erstellt, das zwei Hauptannahmen enthält: Stückpreis und Stückvolumen. Von dort aus haben wir eine einfache Gewinn- und Verlustrechnung. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der Kernabschlüsse eines Unternehmens, in dem die Gewinne und Verluste über einen bestimmten Zeitraum ausgewiesen werden. Der Gewinn oder Verlust wird ermittelt, indem alle Einnahmen und Abzüge von den betrieblichen und nicht betrieblichen Tätigkeiten abgezogen werden. Diese Erklärung ist eine von drei Aussagen, die sowohl in der Unternehmensfinanzierung (einschließlich Finanzmodellierung) als auch in der Rechnungslegung verwendet werden. Dies beinhaltet Umsatzerlöse Umsatzerlöse Umsatzerlöse sind der Wert aller Verkäufe von Waren und Dienstleistungen, die von einem Unternehmen in einem Zeitraum erfasst wurden.Umsatzerlöse (auch als Umsatzerlöse oder Erträge bezeichnet) bilden den Beginn der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens und werden häufig als „Top Line“ eines Unternehmens angesehen. , COGS-Kosten für verkaufte Waren (COGS) Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) messen die „direkten Kosten“, die bei der Herstellung von Waren oder Dienstleistungen anfallen. Es umfasst Materialkosten, direkte Arbeitskosten und direkte Betriebsgemeinkosten und ist direkt proportional zum Umsatz. Mit steigendem Umsatz werden mehr Ressourcen benötigt, um die Waren oder Dienstleistungen zu produzieren. COGS ist häufig, G & A SG & A SG & A umfasst alle Nichtproduktionskosten, die einem Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum entstehen. Dies umfasst Ausgaben wie Miete, Werbung, Marketing, Buchhaltung, Rechtsstreitigkeiten, Reisen, Mahlzeiten, Managementgehälter, Boni und mehr. Gelegentlich kann es auch Abschreibungsaufwendungen enthalten,und Betriebsergebnis (EBIT EBIT-Leitfaden Das EBIT steht für Ergebnis vor Zinsen und Steuern und ist eine der letzten Zwischensummen in der Gewinn- und Verlustrechnung vor dem Nettoergebnis. Das EBIT wird manchmal auch als Betriebsergebnis bezeichnet und wird dies genannt, da es durch Abzug aller Betriebsergebnisse ermittelt wird Aufwendungen (Produktions- und Nichtproduktionskosten) aus Umsatzerlösen.).
Schritt 2: Verknüpfen Sie den Ausgang
Da Profit das ist, was wir als Ausgabe verwenden möchten, nehmen wir einfach eine leere Zelle im Modell und verknüpfen sie mit dem Nettoeinkommen am Anfang der Datentabelle (obere linke Ecke).
Schritt 3: Geben Sie die Eingabewerte ein
Einmal Nettoeinkommen Nettoeinkommen Nettoeinkommen ist eine wichtige Position, nicht nur in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern in allen drei Kernabschlüssen. Während es über die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt wird, wird der Nettogewinn sowohl in der Bilanz als auch in der Kapitalflussrechnung verwendet. verknüpft ist, müssen wir die verschiedenen Werte eingeben, die wir auf Stückpreise und Stückzahlen testen möchten. Dazu geben wir die Werte oben und links in der Tabelle manuell ein. In diesem Fall geben wir Stückpreise von 40 bis 60 USD und Mengen von 700 bis 1.300 USD ein.
Weitere Informationen zur Durchführung dieser Art von Analyse finden Sie im Sensitivitätsanalysekurs von Finance.
Schritt 4: Markieren Sie die Zellen und greifen Sie auf die Funktion Datentabellen zu
Wenn die Struktur der Tabelle vollständig ist, müssen Sie im nächsten Schritt alle Zellen mit Daten markieren, die zur Erstellung der Tabelle verwendet werden, und anschließend auf die Funktion Excel-Datentabellen unter dem Menüband Daten und Was-wäre-wenn-Analyse Finanzmodellierung Was wäre wenn zugreifen.
Die Tastaturkürzel Verknüpfung Excel-Verknüpfungen - alle wichtigen Excel-Verknüpfungen, um Zeit zu sparen und Ihre Finanzmodellierung zu beschleunigen. Beherrschen Sie diese Verknüpfungen, um unter Windows zu werden: Alt, A, W, T.
Schritt 5: Verknüpfen Sie die Eingabewerte
Dies kann einer der schwierigsten Schritte beim Einrichten von Datentabellen sein. Finanzanalysten FMVA®-Zertifizierung Schließen Sie sich mehr als 350.600 Studenten an, die für Unternehmen wie Amazon, JP Morgan und Ferrari arbeiten. Oft sind Sie sich nicht sicher, wohin die Zeileneingabezelle und wohin die Spalteneingabezelle führt. Der einfachste Weg, darüber nachzudenken, dass sich die Zeile auf die Annahmen oben in der Tabelle und die Spalte auf die Annahmen links in der Tabelle bezieht. Verknüpfen Sie jeden von ihnen mit den fest codierten Annahmen, die das Modell bestimmen.
Schritt 6: Formatieren Sie die Datentabellenausgabe
Sobald die Tabelle verknüpft ist, kann es hilfreich sein, einige grundlegende Formatierungen vorzunehmen, damit die Datentabelle leichter zu lesen ist. Dies umfasst das Hinzufügen von Rahmen und Beschriftungen, damit Benutzer die in der Analyse enthaltenen Informationen leicht sehen können.
Sie können die Excel-Datei für das Beispiel herunterladen, das wir in diesem Handbuch gemeinsam bearbeitet haben. Verwenden Sie es, um Ihre eigene Analyse durchzuführen!
Laden Sie hier die kostenlose Datentabellenvorlage herunter.
Anwendungen in der Sensitivitätsanalyse
Die Hauptanwendung von Datentabellen ist die Durchführung von Sensitivitätsanalysen. Was ist Sensitivitätsanalyse? Die Sensitivitätsanalyse ist ein Werkzeug, das in der Finanzmodellierung verwendet wird, um zu analysieren, wie sich die unterschiedlichen Werte für eine Reihe unabhängiger Variablen auf eine abhängige Variable für die Finanzmodellierung und -bewertung auswirken. M & A-Modell, LBO-Modell, Budgetmodell. Entdecken Sie die Top 10 Typen. Da Finanzmodelle ein Best-Guess-Szenario für die Zukunft eines Unternehmens darstellen, kann es hilfreich sein zu sehen, wie empfindlich der Wert des Unternehmens im Verhältnis zu verschiedenen Änderungen der Annahmen ist.
Weitere Informationen zur Durchführung dieser Art von Analyse finden Sie im Sensitivitätsanalysekurs von Finance.
Zusätzliche Ressourcen
Vielen Dank, dass Sie den Finanzleitfaden zu Datentabellen gelesen haben, was sie sind, wie sie erstellt werden und warum sie wichtig sind. Um mehr zu erfahren und Ihre Karriere voranzutreiben, sind diese zusätzlichen Finanzressourcen hilfreich:
- Analyse des Jahresabschlusses Analyse des Jahresabschlusses Durchführung der Analyse des Jahresabschlusses. In diesem Leitfaden lernen Sie, eine Bilanzanalyse der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Kapitalflussrechnung durchzuführen, einschließlich Margen, Kennzahlen, Wachstum, Liquidität, Hebelwirkung, Renditen und Rentabilität.
- Best Practices in der Finanzmodellierung Kostenloser Leitfaden zur Finanzmodellierung Dieser Leitfaden zur Finanzmodellierung enthält Excel-Tipps und Best Practices zu Annahmen, Treibern, Prognosen, Verknüpfung der drei Aussagen, DCF-Analyse usw.
- So verknüpfen Sie die 3 Abschlüsse Wie werden die 3 Abschlüsse verknüpft Wie werden die 3 Abschlüsse miteinander verknüpft? Wir erklären, wie die drei Abschlüsse für die Finanzmodellierung und -bewertung in Excel miteinander verknüpft werden. Zusammenhänge von Nettogewinn und Gewinnrücklagen, PP & E, Abschreibungen, Investitionen, Betriebskapital, Finanzierungstätigkeit und Kassenbestand
- Szenarioanalyse Szenarioanalyse Die Szenarioanalyse ist eine Technik zur Analyse von Entscheidungen durch Spekulation verschiedener möglicher Ergebnisse bei Finanzinvestitionen. In der Finanzmodellierung ist dies
