Die Liste der besten Best Practices für die Excel-Modellierung von Finance. Microsoft Excel ist ein äußerst robustes Tool. Lernen, ein Excel-Power-User zu werden Excel für Anfänger In diesem Excel für Anfänger erfahren Sie alles, was Sie über Excel-Tabellen und -Formeln wissen müssen, um Finanzanalysen durchzuführen. Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie alles, was ein Anfänger wissen muss, was Excel ist, warum wir es verwenden und was die wichtigsten Tastaturkürzel, Funktionen und Formeln sind. Dies ist für diejenigen im Bereich Investment Banking fast obligatorisch. Jobs Durchsuchen Sie Jobbeschreibungen : Anforderungen und Fähigkeiten für Stellenausschreibungen in den Bereichen Investment Banking, Aktienanalyse, Treasury, FP & A, Unternehmensfinanzierung, Rechnungswesen und anderen Finanzbereichen. Diese Stellenbeschreibungen wurden unter Verwendung der gängigsten Listen mit Fähigkeiten, Anforderungen, Ausbildung, Erfahrung und anderen erstellt.Unternehmensfinanzierung und Private Equity. Vor diesem Hintergrund bringt die bloße Stärke von Excel auch gewisse Schwierigkeiten mit sich. Bei Missbrauch kann ein Excel-Modell sehr unhandlich und nicht benutzerfreundlich werden. Im Folgenden finden Sie einige Richtlinien, um die Modellierungserfahrung in Excel so nahtlos wie möglich zu gestalten.
Best Practices für die Excel-Modellierung: Symbolleisten-Tools
# 1 Bedingte Formatierung
Mit diesem Format können Sie im Menü Format Regeln für bestimmte Zellen festlegen, die beim Auslösen die Formatierung der Zelle ändern. Es gibt zahlreiche Arten der Formatierung, die verwendet werden können. Am häufigsten werden jedoch Grün, Rot und manchmal Gelb verwendet, um bestimmte Status Ihrer Zellen anzuzeigen.
Beispielsweise können Sie den Hintergrund der Nettoeinkommenszelle einer Gewinn- und Verlustrechnung bedingt so einstellen, dass er rot färbt, wenn er negativ ist, und ansonsten grün. Mit diesen visuellen Hinweisen kann der Benutzer das Modell der Finanzmodellierungszertifizierung schneller überfliegen. Finanzmodellierungszertifizierung - Erwerben Sie Ihr Zertifikat als Finanzmodellierungs- und Bewertungsanalyst (FMVA) ® für Karrieren im Investment Banking, FP & A, für die Informationen, die er oder sie benötigt.
# 2 Datenvalidierung
Unter dem Datenmenü oder der Multifunktionsleiste können Sie mit der Datenüberprüfung Regeln festlegen, welche Werte eine Zelle annehmen kann oder nicht. Beispiel: Zellen in einem Schuldenplan Schuldenplan Ein Schuldenplan legt alle Schulden eines Unternehmens in einem Zeitplan basierend auf seiner Laufzeit und seinem Zinssatz fest. Bei der Finanzmodellierung sollten Zinsaufwendungen fast immer eine Zahlenzelle und kein Text sein. In diesem Fall ermöglicht die Datenüberprüfung, dass diese Zelle als Nummer gesperrt wird, und zeigt eine Fehlermeldung an, wenn der Benutzer versehentlich versucht, einen Textwert, einen Datumswert oder einen anderen nicht numerischen Wert hinzuzufügen. Eine weitere hilfreiche Anwendung der Datenvalidierung ist die Möglichkeit, Dropboxen oder Droplisten zu erstellen. Mit dieser Funktion können Sie auf einfache Weise eine Liste der Best Practices für die Excel-Modellierung erstellen.
Wenn Sie
# 3 Schutz
Im Menü "Extras" oder im Überprüfungsband für neuere Excel-Versionen kann der Benutzer mithilfe des Schutzes bestimmte Zellen oder Arbeitsblätter definieren, die ohne die entsprechende Berechtigung nicht geändert werden können. Normalerweise bedeutet dies, dass der Benutzer ein Kennwort festlegt, das diese Zellen oder Arbeitsblätter sperrt. Wenn ein nicht autorisierter Benutzer versucht, Änderungen an diesen Zellen oder Blättern vorzunehmen, zeigt Excel eine Fehlermeldung an.
# 4 Präzedenzfälle oder Abhängige verfolgen
Unter dem Menüband Formel können Sie in Excel Präzedenzfälle oder Abhängigkeiten Ihrer aktiven Zelle verfolgen. Durch Drücken dieser Taste werden Pfeile angezeigt, die andere Zellen darstellen, die mit der aktuellen Zelle verknüpft sind. Präzedenzfälle sind Zellen, von denen aus die aktuelle Zelle verknüpft ist, während Abhängige Zellen sind, die auf den Inhalt der aktuellen Zelle angewiesen sind und diesen verwenden. Diese Pfeile bleiben auf dem Bildschirm, bis Sie die Schaltfläche zum Entfernen in der Nähe drücken.
Dieses Tool ist nicht nur nützlich, um zu analysieren, wo Zirkelreferenzen erstellt werden, sondern auch, um die Symmetrie in Ihren Formeln zu analysieren und sicherzustellen, dass benachbarte Zellen dieselben Daten berechnen oder dieselben Referenzen und Formeln verwenden.
Dies ist eine der effektivsten Best Practices für die Excel-Modellierung!
Best Practices für Excel: Formeln
# 1 Vlookup
Anstatt verschachtelte if-Anweisungen IF-Anweisung zwischen zwei Zahlen zu verwenden Laden Sie diese kostenlose Vorlage für eine IF-Anweisung zwischen zwei Zahlen in Excel herunter. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie IF mit AND-Anweisung berechnen. Erfahren Sie, wie Sie eine IF-Anweisung erstellen, die testet, ob eine Zelle einen Wert zwischen zwei Zahlen enthält, und dann das gewünschte Ergebnis ausgibt, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Nach drei oder vier „Nestern“ kann es schwierig werden, dem zu folgen. Versuchen Sie zu meistern die kunst des vlookup. Die VLOOKUP-Funktion funktioniert in Verbindung mit einer vom Benutzer erstellten vlookup-Tabelle. Stellen Sie sich diese Tabelle als Wörterbuch vor. Die erste Spalte enthält das Wort und die nachfolgenden Spalten enthalten mögliche Definitionen, die das Wort annehmen kann. Die VLOOKUP-Funktion definiert, unter welcher der nachfolgenden Spalten nach der richtigen Definition gesucht werden soll. Jedoch,Anstatt wie ein Wort im Wörterbuchbeispiel kann die vlookup-Tabelle eine beliebige Zahl oder einen beliebigen Textwert annehmen.
# 2 Iferror
Bei bestimmten Berechnungen kann gelegentlich der Fehler #DIV auftreten. Dies bedeutet einen Fehler, bei dem die Formel versucht, durch eine unteilbare Zahl wie Null zu teilen. Dies kann bei Berechnungen der Bruttomarge oder des Zinsdeckungsgrads auftreten, wenn der Nenner Null ist. Daher ist es sicherer, die Formel = IFERROR () zu verwenden, bevor Sie mit der tatsächlichen Berechnung beginnen. Auf diese Weise können Sie einen Wert oder eine Phrase festlegen, die im Fehlerfall angezeigt wird, um den unpassenden # DIV-Fehler in Ihren Modellen zu vermeiden.
Best Practices für die Excel-Modellierung: Verknüpfungen
# 1 Gehe zu Special
Gehe zu Spezial Gehe zu Spezial Gehe zu Spezial in Excel ist eine wichtige Funktion für Tabellen zur Finanzmodellierung. Die Taste F5 öffnet Gehe zu, wählen Sie Spezielle Verknüpfungen für Excel-Formeln, damit Sie schnell alle Zellen auswählen können, die bestimmte Kriterien erfüllen. : Durch Drücken von F5 können Sie das Menü „Gehe zu“ aufrufen. In der unteren linken Ecke des Popup-Fensters befindet sich eine Schaltfläche "Spezial ...". Durch Drücken dieser Taste werden Optionen für bestimmte Datentypen angezeigt, z. B. Kommentare, Konstanten, Formeln und Leerzeichen. Wenn Sie eine dieser Optionen auswählen, wird Excel angewiesen, alle Zellen hervorzuheben, die andere Instanzen derselben enthalten.
Wenn Sie beispielsweise „Konstanten“ auswählen und OK drücken, werden alle nicht leeren Zellen in Ihrem Modell hervorgehoben, die fest codierte, konstante Daten enthalten. Dies ist nützlich, wenn Sie alle Zellen in Ihrem Modell formatieren oder einfärben möchten, die keine Formeln sind.
Dies ist eine der besten Best Practices für die Excel-Modellierung!
# 2 Wählen Sie mehrere Blätter
Wenn Sie mehrere Arbeitsblätter mit genau demselben Format haben, können Sie mehrere davon gleichzeitig auswählen und ändern. Halten Sie dazu die Steuer- und Umschalttaste gedrückt und drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste in Richtung der nebenstehenden Arbeitsblätter.
Wenn Sie beispielsweise drei Arbeitsblätter haben, die direkt nacheinander identisch formatiert sind, können Sie das letzte Blatt in der Gruppe auswählen, die Steuerung und die Umschalttaste gedrückt halten und die Aufwärts-Taste zweimal drücken.
Alternativ können Sie die Umschalttaste gedrückt halten und auf das letzte Mitglied der Gruppe klicken. Im selben Beispiel können Sie das erste Blatt in der Gruppe auswählen, die Umschalttaste gedrückt halten und auf das dritte und letzte Arbeitsblatt klicken, um alle auszuwählen. Von hier aus können Sie Formeln und Zelleninhalte direkt auf allen drei Blättern ändern.
Hinweis: Es ist sehr wichtig, dass das Format und die Position der Zellenzeilen und -spalten auf allen drei Blättern ausgerichtet sind. Alle Änderungen, die Sie beispielsweise in Zelle D39 vornehmen, werden in Zelle D39 auf allen Blättern vorgenommen. Dies bedeutet, dass Ihr Modell möglicherweise auf Fehler stößt, wenn Zelle D39 in einem der Blätter andere Daten oder Formeln enthält.
Zusätzliche Ressourcen
Vielen Dank, dass Sie den Finance-Leitfaden zu Best Practices für die Excel-Modellierung gelesen haben. Um Ihre Karriere als Finanzanalyst weiter zu lernen und voranzutreiben, sind diese zusätzlichen Finanzressourcen auf Ihrer Reise hilfreich:
- Kostenloser Excel-Kurs
- Alle Excel-Funktionen Funktionen Liste der wichtigsten Excel-Funktionen für Finanzanalysten. Dieser Spickzettel enthält Hunderte von Funktionen, die für Excel-Analysten von entscheidender Bedeutung sind
- Was ist Finanzmodellierung? Was ist Finanzmodellierung? Finanzmodellierung wird in Excel durchgeführt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird.
- Best Practices für die Finanzmodellierung Best Practices für die Finanzmodellierung Dieser Artikel bietet Lesern Informationen zu Best Practices für die Finanzmodellierung und eine leicht zu befolgende, schrittweise Anleitung zum Erstellen eines Finanzmodells.
