Das Verhältnis von Börsenkapitalisierung zu BIP bezieht sich auf eine Metrik, mit der bewertet wird, ob ein bestimmter Markt gemäß seinem historischen Durchschnitt genau bewertet wird oder nicht. Das Verhältnis kann für einen bestimmten Markt wie die London Stock Exchange (LSE) berechnet werden. London Stock Exchange (LSE) Die London Stock Exchange (LSE) mit Sitz in London, Großbritannien, ist einer der führenden Aktienmärkte in der Welt. Die LSE gehört der London Stock Exchange Group und wurde 1571 gegründet. Damit ist sie eine der ältesten Börsen der Welt oder kann sogar auf den Weltmarkt angewendet werden. Sie wird berechnet, indem die Börsenkapitalisierung einer Volkswirtschaft durch das Bruttoinlandsprodukt dieses Gebiets dividiert wird.
Der Begriff wurde von einem erfahrenen Investor und einem der reichsten Menschen der Welt, Warren Buffet, populär gemacht. Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett ist bekannt dafür, dass er das EBITDA nicht mag. Warren Buffett wird der Spruch „Glaubt das Management, dass die Zahnfee für CapEx bezahlt?“ Gutgeschrieben und später als „Buffet-Indikator“ bekannt. Er behauptet, dies sei das beste Maß dafür, wo die Bewertung eines bestimmten Wertpapiers zu einem bestimmten Zeitpunkt steht.
Zusammenfassung
- Das Verhältnis von Börsenkapitalisierung zu BIP bezieht sich auf eine Metrik, mit der bewertet wird, ob ein bestimmter Markt gemäß seinem historischen Durchschnitt genau bewertet wird oder nicht.
- Die Formel dafür lautet: Marktkapitalisierung zum BIP = (SMC / BIP) * 100
- Der Wert der Marktkapitalisierung im Verhältnis zum BIP wird durch den Anteil der öffentlichen Unternehmen im Gegensatz zur Anzahl der privaten Unternehmen und den IPO-Trends in einer Volkswirtschaft beeinflusst.
Mathematischer Ausdruck für das Verhältnis von Börsenkapitalisierung zu BIP
Die Börsenkapitalisierung im Verhältnis zum BIP wird in einer Verhältnis- oder Prozentform ausgedrückt und nach folgender Formel berechnet:
Marktkapitalisierung zum BIP = (SMC / BIP) * 100
Wo:
- SMC - Börsenkapitalisierung
- BIP - Bruttoinlandsprodukt
Der Gesamtwert aller öffentlich gehandelten Aktien in den USA kann anhand des Wilshire 5000 Total Market Index berechnet werden. Der Index repräsentiert den Gesamtwert aller Aktien an den US-Finanzmärkten. Die verwendete BIP-Zahl wird vierteljährlich gemeldet.
Schlussfolgerungen aus dem Verhältnis von Börsenkapitalisierung zu BIP
Das Verhältnis von Börsenkapitalisierung zu BIP ist ein technisches Maß für den Wert aller börsennotierten Aktien aller Unternehmen einer bestimmten Volkswirtschaft geteilt durch das Bruttoinlandsprodukt dieser Volkswirtschaft. Das Verhältnis ermöglicht einen Vergleich des Wertes der Bestände einer Volkswirtschaft im Durchschnitt mit dem Wert der Gesamtproduktion, die diese Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum produziert. Es gibt den Prozentsatz des BIP an, der für den Wert des Aktienmarktes repräsentativ ist.
Im Allgemeinen bedeutet dies in einer Situation, in der die Quote größer als 1 oder 100% ist, dass der Markt derzeit überbewertet ist . Wenn andererseits die Quote unter 0,5 oder 50% liegt, zeigt dies, dass der Bestand dieser Volkswirtschaft unterbewertet ist . Der historische Durchschnitt des US-Marktes liegt bei 0,5.
In einer Situation, in der das Verhältnis zwischen 0,5 und 0,75 oder zwischen 50% und 75% liegt, wird gesagt, dass der Markt derzeit genau oder bescheiden bewertet wird . Wenn das Verhältnis zwischen 0,75 und 0,9 oder zwischen 75% und 90% liegt, wird es als bescheiden oder fair bewertet. Wenn das Verhältnis im Bereich von 0,9 bis 1,15 oder 90% bis 115% liegt, wird es als bescheidene Überbewertung des Marktes angesehen.
Faktoren, die das Verhältnis von Börsenkapitalisierung zu BIP beeinflussen
Der Wert der Marktkapitalisierung im Verhältnis zum BIP wird durch den Anteil der öffentlichen Unternehmen im Gegensatz zur Anzahl der privaten Unternehmen in der Wirtschaft beeinflusst. Darüber hinaus Trends beim Börsengang (Initial Public Offering, IPO) Ein Börsengang (IPO) ist der erste Verkauf von Aktien, die von einem Unternehmen an die Öffentlichkeit ausgegeben wurden. Vor einem Börsengang wird ein Unternehmen als Privatunternehmen betrachtet, normalerweise mit einer kleinen Anzahl von Investoren (Gründer, Freunde, Familien- und Geschäftsinvestoren wie Risikokapitalgeber oder Angel-Investoren). Erfahren Sie, was ein Börsengang von neu börsennotierten Unternehmen auch für den Wert der Quote bedeutet.
Praktisches Beispiel
Stellen Sie sich ein Beispiel vor, bei dem der Gesamtwert des US-Aktienmarktes 15 Billionen US-Dollar beträgt und das reale vierteljährliche BIP des Landes 26 Billionen US-Dollar beträgt. Die Marktkapitalisierung im Verhältnis zum BIP würde ungefähr 1,66 (25 Billionen / 15 Billionen) betragen. Dies würde bedeuten, dass der Aktienmarkt derzeit überbewertet ist, da 166% des BIP den Börsenwert darstellen.
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