Was ist das Nettovolumen?

Das Nettovolumen wird verwendet, um den Unterschied zwischen dem Uptick-Volumen eines Wertpapiers und dem Downtick-Volumen anzuzeigen. Das Uptick-Volumen ist das Volumen der Aktien eines Unternehmens, die gehandelt werden, wenn der Aktienkurs steigt. In ähnlicher Weise ist das Downtick-Volumen das Volumen der Aktien, die gehandelt werden, wenn der Aktienkurs fällt.

Netto-VolumenAbb. 1: Handelsvolumen für Apple Inc.

Die Differenz oder der Nettovolumenbetrag hilft den Anlegern zu bestimmen, ob die Marktstimmung bullisch oder bärisch ist. Bullisch und bärisch Fachleute in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte aufgrund positiver oder negativer Preisbewegungen regelmäßig als bullisch und bärisch. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. . Wenn es ein positives Nettovolumen gibt, ist die Marktstimmung positiv oder bullisch, da mehr Aktien gekauft als verkauft werden. Ein negatives Nettovolumen führt zu einer negativen oder bärischen Marktstimmung, da im Vergleich zum Kauf mehr Aktien verkauft werden.

Das Nettovolumen wird normalerweise in einem Preisdiagramm gegen den Zeitraum (Monate oder Tage) aufgetragen, wobei das Nettovolumen als vertikale Balken dargestellt wird. Es ist ein nützliches Werkzeug, das von technischen Analysten eingesetzt wird. Technische Analyse - Ein Leitfaden für Anfänger Die technische Analyse ist eine Form der Investitionsbewertung, bei der vergangene Preise analysiert werden, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten sind der Ansicht, dass die kollektiven Maßnahmen aller Marktteilnehmer alle relevanten Informationen genau widerspiegeln, und weisen Wertpapieren daher kontinuierlich einen fairen Marktwert zu. Entscheidungen über mögliche Aktienhandelsmöglichkeiten zu treffen. Ein typisches Nettovolumendiagramm ist oben in Abbildung 1 dargestellt (die grünen und roten Balken zeigen positive bzw. negative Nettovolumina).

Zusammenfassung

  • Das Nettovolumen wird verwendet, um den Unterschied zwischen dem Uptick-Volumen eines Wertpapiers und dem Downtick-Volumen anzuzeigen.
  • Sie wird normalerweise in einem Preisdiagramm gegen den Zeitraum (Monate oder Tage) aufgetragen, wobei das Nettovolumen als vertikale Balken dargestellt wird.
  • Das Widerstandsniveau ist das Kursniveau einer Aktie, ab dem Anleger dazu neigen, die Aktie zu verkaufen. Das Unterstützungsniveau ist das Preisniveau, zu dem Anleger eine Aktie kaufen möchten.
  • Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine Handelsbenchmark, mit deren Hilfe der Durchschnittspreis des Wertpapiers anhand des gehandelten Volumens und des Preises ermittelt werden kann.

Nettovolumen und technische Analyse

Das Volumen ist der Betrag eines Wertpapiers, das an den Finanzmärkten gehandelt wird. Es ist ein sehr häufig verwendeter Indikator, und Volumendaten werden von fast allen großen Börsen und Finanzdatenanbietern verfolgt und gespeichert. Wie die obige Grafik zeigt, wird das Volumen als roter und grüner Balken dargestellt und von einer gleitenden Durchschnittslinie oder der Preistrendlinie begleitet.

Das Volumen wird verwendet, um die Dynamik der Aktienkurse widerzuspiegeln. Neue Ereignisse sind ein häufiges Beispiel dafür, dass das Handelsvolumen steigen oder fallen kann. Ein positives Nachrichtenereignis kann als Maß für die Stärke angesehen werden, und es ist zu erwarten, dass es auf Unterstützungsebene ein hohes Kaufvolumen und auf Widerstandsebene ein hohes Verkaufsvolumen gibt.

1. Widerstandsstufe

Das Widerstandsniveau ist das Kursniveau einer Aktie, ab dem Anleger dazu neigen, die Aktie zu verkaufen. Wenn der Aktienkurs über das Widerstandsniveau steigt, würde ein durchschnittlicher Anleger es vorziehen, seine Position zu schließen und einen Gewinn zu erzielen, anstatt darauf zu warten, dass der Preis noch weiter steigt, da das Risiko besteht, dass der Preis fallen und die Gewinne abgewischt werden aus.

Es kann als Obergrenze für den Preis angesehen werden, zu dem ein Anleger warten wird, um seine Position zu schließen. Das Widerstandsniveau wird von der Marktstimmung geleitet. Marktindikator Der Marktindikator ist ein quantitatives Instrument, mit dem Händler Finanzdaten interpretieren, um Börsenbewegungen vorherzusagen. und Anlegerhandelsverhalten. Es wird von technischen Analysten verwendet, um zu bestimmen, wann Aktien gekauft oder verkauft werden sollen.

2. Unterstützungsstufe

Das Unterstützungsniveau ist das Preisniveau, zu dem Anleger eine Aktie kaufen möchten. Es ist im Wesentlichen eine Untergrenze, über die Anleger glauben, dass der Preis nicht weiter fallen würde. Ähnlich wie beim Widerstandsniveau wird das Unterstützungsniveau zur Messung der Marktstimmung verwendet und von technischen Analysten zur Steuerung des Handelsverhaltens verwendet.

Obwohl die Aktienkurse typischerweise zwischen dem Unterstützungs- und dem Widerstandsniveau schwanken - und das Handelsvolumen zeigt dies an - ist es möglich, dass diese Niveaus überschritten werden und sich im Laufe der Zeit neue Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bilden.

3. Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP)

Im Handel ist der Preis eine sehr wichtige Messgröße, aber das Volumen ist ebenso wichtig, wenn fundierte Entscheidungen über den Kauf / Verkauf von Aktien getroffen werden. Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine Handelsbenchmark, mit deren Hilfe der Durchschnittspreis des Wertpapiers anhand des Handelsvolumens und des Preises ermittelt werden kann.

Der VWAP wird berechnet, indem der Gesamtbetrag in US-Dollar für jede Transaktion ermittelt und der Betrag durch die Gesamtzahl der an diesem Tag gehandelten Aktien dividiert wird. Die Formel für VWAP ist unten angegeben:

Nettovolumen = - VWAP-Formel

VWAP ist ein wichtiges Instrument für den Handelstrend, bei dem mithilfe des Volumens bestimmt wird, ob Aktien gekauft oder verkauft werden sollen. Wenn der Aktienkurs höher als der VWAP ist, bevorzugen Anleger Long-Positionen. Wenn der Aktienkurs niedriger als VWAP ist, können Short-Positionen bevorzugt werden. VWAP sollte jedoch nicht als genauer Indikator verwendet werden, da es historische Preise verwendet und irreführend sein kann, wenn sich die Aktienkurse im Laufe des Tages schnell bewegen.

Verwandte Lesungen

Finance ist der offizielle Anbieter der globalen CBCA-Zertifizierung (Certified Banking & Credit Analyst). Die CBCA-Akkreditierung (Certified Banking & Credit Analyst) ist ein globaler Standard für Kreditanalysten, der Finanzen, Rechnungswesen, Kreditanalyse und Cashflow-Analyse umfasst , Covenant-Modellierung, Kreditrückzahlungen und mehr. Zertifizierungsprogramm, das jedem helfen soll, ein erstklassiger Finanzanalyst zu werden. Um Ihre Karriere weiter voranzutreiben, sind die folgenden zusätzlichen Ressourcen hilfreich:

  • Erweiterte technische Analyse Erweiterte technische Analyse Bei der erweiterten technischen Analyse werden normalerweise entweder mehrere technische Indikatoren oder ein ziemlich ausgefeilter (dh komplexer) Indikator verwendet. "Raffiniert"
  • Gleitender Durchschnitt Gleitender Durchschnitt Ein gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, anhand dessen Marktanalysten und Anleger die Richtung eines Trends bestimmen können. Es fasst die Datenpunkte zusammen
  • Relative Kursstärke (RPS) Relative Preisstärke (RPS) Die relative Preisstärke (RPS), auch als relative Stärke bezeichnet, ist das Verhältnis zwischen der Kursentwicklung eines Aktienkurses und der Preisentwicklung der
  • Geschwindigkeitslinien Geschwindigkeitslinien - Technische Analyse Geschwindigkeitslinien sind ein Analysewerkzeug zur Bestimmung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Sie sind nicht als eigenständiger technischer Indikator vorgesehen.

Empfohlen

Was sind verbriefte Schuldtitel?
Was ist unerwünschte Auswahl?
Was ist der Shareholder Value?