Mit dieser Vorlage zur Cashflow-Abstimmung können Sie zwischen EBITDA, CF, FCF und FCFF unterscheiden.
Unten finden Sie eine Vorschau der Vorlage für die Cashflow-Abstimmung:
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EBITDA vs. Cash Flow vs. Free Cash Flow vs. Unlevered Free Cash Flow
Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen dem EBITDA EBITDA EBITDA oder dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen ist der Gewinn eines Unternehmens, bevor einer dieser Nettoabzüge vorgenommen wird. Das EBITDA konzentriert sich auf die operativen Entscheidungen eines Unternehmens, da es die Rentabilität des Unternehmens aus dem Kerngeschäft vor den Auswirkungen der Kapitalstruktur betrachtet. Formel, Beispiele, Cashflow Cashflow Cashflow (CF) ist die Zunahme oder Abnahme des Geldbetrags, über den ein Unternehmen, eine Institution oder eine Einzelperson verfügt. In der Finanzbranche wird der Begriff verwendet, um den Geldbetrag (Währung) zu beschreiben, der in einem bestimmten Zeitraum generiert oder verbraucht wird. Es gibt viele Arten von CF, Free Cash Flow. Free Cash Flow (FCF) Der Free Cash Flow (FCF) misst die Fähigkeit eines Unternehmens, das zu produzieren, was den Anlegern am wichtigsten ist: Bargeld, das verfügbar ist, kann nach eigenem Ermessen verteilt werden.und Free Cash Flow für Unternehmen Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow ist eine theoretische Cashflow-Zahl für ein Unternehmen, vorausgesetzt, das Unternehmen ist vollständig schuldenfrei und ohne Zinsaufwand. .
# 1 EBITDA
Das EBITDA kann leicht aus der Gewinn- und Verlustrechnung berechnet werden. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der Kernabschlüsse eines Unternehmens, in dem die Gewinne und Verluste über einen bestimmten Zeitraum ausgewiesen werden. Der Gewinn oder Verlust wird ermittelt, indem alle Einnahmen und Abzüge von den betrieblichen und nicht betrieblichen Tätigkeiten abgezogen werden. Diese Erklärung ist eine von drei Aussagen, die sowohl in der Unternehmensfinanzierung (einschließlich Finanzmodellierung) als auch in der Rechnungslegung verwendet werden. durch Aufstockung des Nettoergebnisses Das Nettoeinkommen ist nicht nur in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern in allen drei Kernabschlüssen eine wichtige Position. Während es über die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt wird, wird der Nettogewinn sowohl in der Bilanz als auch in der Kapitalflussrechnung verwendet. Steuern, Zinsen, Abschreibungen Abschreibungsaufwand Der Abschreibungsaufwand wird verwendet, um den Wert der Anlage zu verringern.Eigentum und Ausrüstung, die ihrer Verwendung und Abnutzung im Laufe der Zeit entsprechen. Der Abschreibungsaufwand wird verwendet, um den Aufwand und den Wert eines langfristigen Vermögenswerts in Bezug auf die von ihm erzielten Einnahmen besser widerzuspiegeln. & Amortisation.
# 2 Cash Flow (aus dem operativen Geschäft, gehebelt)
Operativer Cashflow Cashflow Cashflow (CF) ist die Zunahme oder Abnahme des Geldbetrags, über den ein Unternehmen, eine Institution oder eine Einzelperson verfügt. In der Finanzbranche wird der Begriff verwendet, um den Geldbetrag (Währung) zu beschreiben, der in einem bestimmten Zeitraum generiert oder verbraucht wird. Es gibt viele Arten von CF ist ein Maß für den Cashflow, den ein Unternehmen aus seiner normalen Geschäftstätigkeit generiert. Abschreibungen werden wie das EBITDA dem Cash from Operations wieder gutgeschrieben. Alle anderen nicht zahlungswirksamen Posten wie aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Gewinne / Verluste oder Abschreibungen werden jedoch ebenfalls zurückgerechnet.
Im Gegensatz zum EBITDA enthält der Cash from Operations Änderungen des Nettoumlaufvermögens. Das Nettoumlaufvermögen (Net Working Capital, NWC) ist die Differenz zwischen dem Umlaufvermögen (abzüglich Bargeld) und den kurzfristigen Verbindlichkeiten (abzüglich Schulden) eines Unternehmens in seiner Bilanz. Es ist ein Maß für die Liquidität eines Unternehmens und seine Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen sowie den Geschäftsbetrieb zu finanzieren. Die ideale Position ist für Posten wie Forderungen, Verbindlichkeiten und Inventar.
Der operative Cashflow beinhaltet keine Investitionen.
# 3 Free Cash Flow (FCF)
Free Cash Flow Free Cash Flow (FCF) Der Free Cash Flow (FCF) misst die Fähigkeit eines Unternehmens, das zu produzieren, was den Anlegern am wichtigsten ist: Verfügbares Bargeld kann nach eigenem Ermessen verteilt werden, auch als „Levered Free Cash Flow“ oder „Cash“ bezeichnet Flow to Equity “kann leicht aus der Kapitalflussrechnung abgeleitet werden, indem der operative Cashflow ermittelt und die Investitionen abgezogen werden.
FCF ist der Cashflow, der dem Management / den Aktionären für diskretionäre Ausgaben zur Verfügung steht.
# 4 Free Cash Flow an die Firma (FCFF)
Der freie Cashflow für das Unternehmen (auch als nicht gehebelter freier Cashflow bezeichnet Der nicht gehebelte freie Cashflow Der nicht gehebelte freie Cashflow ist eine theoretische Cashflow-Zahl für ein Unternehmen, vorausgesetzt, das Unternehmen ist ohne Zinsaufwand vollständig schuldenfrei.) Erfordert eine mehrstufige Berechnung und wird in der DCF-Formel für den Discounted-Cashflow verwendet. Die DCF-Formel für den Discounted-Cashflow ist die Summe des Cashflows in jeder Periode geteilt durch eins plus des Abzinsungssatzes, der auf die Potenz der Periode # angehoben wird. Dieser Artikel unterteilt die DCF-Formel in einfache Begriffe mit Beispielen und einem Video der Berechnung. Die Formel wird verwendet, um den Wert einer Geschäftsanalyse zu bestimmen, um den Unternehmenswert zu erhalten. Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass das Unternehmen keine Schulden haben sollte.
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