Traders Equity Trader Ein Equity Trader ist jemand, der am Kauf und Verkauf von Unternehmensaktien am Aktienmarkt beteiligt ist. Ähnlich wie jemand, der in die Fremdkapitalmärkte investieren würde, investiert ein Aktienhändler in die Aktienkapitalmärkte und tauscht sein Geld gegen Unternehmensaktien anstelle von Anleihen. Bankkarrieren sind hochbezahlt und Analysten untersuchen ständig Trends und Muster, wenn sie den Markt beobachten, in der Hoffnung, die nächstwahrscheinlichste Preisbewegung zu erkennen. Erkennen und korrekte Identifizieren von Mustern Technische Analyse - Ein Leitfaden für Anfänger Die technische Analyse ist eine Form der Investitionsbewertung, bei der vergangene Preise analysiert werden, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten sind der Ansicht, dass die kollektiven Aktionen aller Marktteilnehmer alle relevanten Informationen genau widerspiegeln und daherWertpapieren kontinuierlich einen fairen Marktwert zuweisen. Das Verständnis ihrer Bedeutung ist für einen erfolgreichen Handel von entscheidender Bedeutung. Das Kopf-Schulter-Muster ist wichtig, da es unter Marktanalysten seit langem zuverlässig ist. Im Folgenden werden wir dieses Muster ausführlich diskutieren und seine Bedeutung erläutern und erläutern, wie Sie davon profitieren können.
Die Grundlagen des Kopf- und Schultermusters
In Bezug auf die technische Analyse ist das Kopf-Schulter-Muster eine prognostizierte Chartbildung, die normalerweise auf eine Umkehrung des Trends hinweist, bei dem der Markt von bullisch zu bärisch wechselt. Bullisch und bärisch Fachleute in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. , oder umgekehrt. Dieses Muster wurde lange als zuverlässiges Muster gepriesen, das eine Trendumkehr vorhersagt. Bevor wir fortfahren, ist es wichtig zu bedenken, dass das Muster von Kopf und Schultern fast nie perfekt ist, was bedeutet, dass es wahrscheinlich kleine Preisschwankungen zwischen den Schultern und dem Kopf geben wird.und die Musterbildung ist in ihrem Aussehen selten perfekt geformt.
Das Kopf- und Schultermuster besteht aus drei Hauptkomponenten. Bevor wir jeden Teil erklären, schauen Sie sich das Bild unten an.
Dieses Bild ist eine klare Darstellung der drei Teile dieses Musters - zwei Schulterbereiche und ein Kopfbereich, durch den sich der Preis bewegt, um das Muster zu erstellen, das eine Marktumkehr signalisiert. Die erste „Schulter“ bildet sich nach einer bedeutenden Aufwärtsphase am Markt, wenn der Preis steigt und dann in einen Tiefpunkt fällt. Der „Kopf“ wird dann gebildet, wenn der Preis wieder steigt, wodurch ein hoher Peak über dem Niveau der ersten Schulterformation erzeugt wird. Ab diesem Zeitpunkt sinkt der Preis und es entsteht die zweite Schulter, die normalerweise der ersten Schulter ähnelt. Wichtig ist, dass der anfängliche Rückgang nicht wesentlich unter dem Niveau der ersten Schulter liegt, bevor es normalerweise entweder zu einem leichten Retracement nach oben oder zu einer Abflachung der Preisbewegung kommt.
Das Muster ist abgeschlossen und gibt ein Marktumkehrsignal, wenn der Preis wieder sinkt und unter den Ausschnitt fällt. Der Ausschnitt ist, wie oben dargestellt, die horizontale Linie, die die ersten beiden Tröge miteinander verbindet.
Das umgekehrte Muster von Kopf und Schultern
Kopf- und Schultermuster können sich auch in die entgegengesetzte Richtung bilden, was eine Marktumkehr und einen Trendwechsel von bärisch zu bullisch signalisiert. Dies ist allgemein als inverses Kopf-Schulter-Muster bekannt und, einfach ausgedrückt, im Wesentlichen das genaue Gegenteil des gerade beschriebenen Musters - oder mit anderen Worten, eines umgedrehten Kopf-Schulter-Musters. Das umgekehrte Muster ist daher ein Signal dafür, dass der Markt von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend übergeht.
Mit dem umgekehrten Kopf-Schulter-Muster fallen die Aktienkurse in drei Tiefststände, die durch zwei vorübergehende Perioden der Kursrally getrennt sind. Der mittlere Trog, der der Kopf des umgekehrten Musters wäre, ist der niedrigste, während die Schultern etwas weniger tief sind. Sobald sich die zweite Schulter gebildet hat, werden die Preise eine letzte Rallye erleben, die über dem Ausschnitt bricht und darauf hinweist, dass sich der rückläufige Trend umgekehrt hat und dass Bullen wahrscheinlich die Kontrolle über den Markt übernehmen.
Das Muster interpretieren
Das Kopf-Schulter-Muster wird von Händlern bevorzugt, da es ihnen bei der Ermittlung von Preiszielschätzungen hilft, sobald sich das Muster vervollständigt und der Ausschnitt endgültig überschritten hat. Es macht es Händlern auch einfach, Stop-Loss-Aufträge zu erteilen. Im Fall eines Peaking-Kopf-Schulter-Musters werden Stopps normalerweise über dem Höchstpreis platziert. Bei einem umgekehrten Kopf- und Schultermuster werden Stopps normalerweise unter dem niedrigen Preis platziert, der durch das Kopfmuster gebildet wird.
Um abzuschätzen, wie viel sich die Preise bewegen werden, nachdem der Ausschnitt gebrochen ist, müssen Sie zum Muster zurückkehren und den Abstand vertikal von der Oberseite des Kopfes zum Ausschnitt messen. Subtrahieren Sie dann einfach den gleichen Abstand vom Ausschnitt in die entgegengesetzte Richtung, beginnend an der Stelle, an der die Preise den Ausschnitt zum ersten Mal überschritten haben, nachdem das Muster seine zweite Schulter gebildet hat. Zum Beispiel, wenn der Abstand zwischen dem Ausschnitt und der Oberseite des Kopfes 20 USD im Kurs einer Aktie entspricht. Aktie Was ist eine Aktie? Eine Person, die Aktien eines Unternehmens besitzt, wird als Aktionär bezeichnet und kann einen Teil des verbleibenden Vermögens und des verbleibenden Gewinns des Unternehmens beanspruchen (sollte das Unternehmen jemals aufgelöst werden). Die Begriffe "Aktie", "Aktien" und "Eigenkapital" werden synonym verwendet. , sobald der Ausschnitt gebrochen ist,Analysten würden davon ausgehen, dass die Aktie um mindestens weitere 20 USD unter dem Preisniveau des Ausschnitts fallen wird. Dies ist nur eine Schätzung, jedoch vertrauen viele Händler der Zahl und gehen davon aus, dass die Preise wahrscheinlich mindestens so stark sinken werden.
Wenn Sie sich mit einem herkömmlichen Kopf-Schulter-Muster befassen, messen Sie den vertikalen Abstand von der Oberseite des Kopfes bis zum Ausschnitt, um einen geschätzten Ausbreitungsbetrag zu bestimmen, wie wir gerade besprochen haben. Wenn es sich um ein inverses Muster handelt, ist natürlich das Gegenteil der Fall. Messen Sie den vertikalen Abstand von der Oberseite des Kopfes bis zum Ausschnitt, um eine ungefähre Vorstellung davon zu erhalten, wie weit sich die Preise voraussichtlich über den Ausschnitt hinaus bewegen werden.
Verwenden des Musters zum Handeln
Bevor Sie Trades tätigen, ist es wichtig, dass sich ein Kopf-Schulter-Muster vervollständigt. Wenn sich das Muster zu formen scheint oder sich mitten in der Formung befindet, sollten Sie nicht davon ausgehen, dass es sich vollständig entwickeln und Trades basierend auf dem machen wird, von dem Sie glauben, dass es passieren wird. Der Markt kann unbeständig sein und sich im Handumdrehen ändern. Denken Sie also daran, Trends zu beobachten, während sie sich entwickeln, und geduldig zu sein. Vermeiden Sie es, überfordert zu werden.
Planen Sie Ihre Trades im Voraus, damit Sie bereit sind, vorwärts zu gehen, sobald der Ausschnitt gebrochen ist. Achten Sie auf Variablen, die möglicherweise eine Änderung Ihrer Einträge, Stopps und Gewinnziele erforderlich machen.
Es gibt einen alternativen Einstiegspunkt, den Händler häufig auswählen. Er erfordert jedoch Sorgfalt, Geduld und schnelles Handeln zum richtigen Zeitpunkt. Händler, die diesen alternativen Ansatz wählen, beobachten das Muster und warten - nachdem der Ausschnitt gebrochen ist - darauf, dass die Preise wieder auf oder leicht über dem Ausschnittniveau liegen. Dies ist ein konservativerer Handel, der einem Händler häufig die Möglichkeit bietet, zu einem günstigeren Preis einzusteigen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Sie auf ein Retracement warten, das sich nie entwickelt, und somit die Handelsmöglichkeit insgesamt verpassen.
Das Fazit
Letztendlich ist es wichtig, bei Trades zu bleiben, die Ihre Risikotoleranz respektieren und Ihnen helfen, Ihre Handelsziele zu erreichen. Es wurde historisch gezeigt, dass das Kopf-Schulter-Muster in einem Raum, der charakteristisch unvorhersehbar ist, ziemlich zuverlässig ist. Es ist auch eines der am leichtesten erkennbaren Diagrammmuster. Kein Diagrammmuster ist zu 100% ein genauer Prädiktor, aber wenn das Kopf-Schulter-Muster eine große Trendänderung korrekt signalisiert, stellt dies eine entsprechend große Gewinnchance dar.
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