Was ist die ACCRINT-Funktion?

Die ACCRINT-Funktion ist eine Excel-Finanzfunktion. Funktionsliste der wichtigsten Excel-Funktionen für Finanzanalysten. Dieser Spickzettel enthält Hunderte von Funktionen, die für Excel-Analysten von entscheidender Bedeutung sind. Die Funktion berechnet die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier, das regelmäßig Zinsen zahlt.

ACCRINT hilft Benutzern bei der Berechnung der aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier, z. B. eine Anleihe, wenn dieses Wertpapier an einem anderen Datum als dem Ausgabedatum oder an einem Datum, das ein Zinszahlungstag ist, verkauft oder an einen neuen Eigentümer übertragen wird.

Die ACCRINT-Funktion wurde in MS Excel 2007 eingeführt und ist daher in früheren Versionen nicht verfügbar.

Formel

= ACCRINT (Ausgabe, Erstinteresse, Abrechnung, Rate, Nennwert, Häufigkeit, [Basis], [Berechnungsmethode])

Die ACCRINT-Funktion verwendet die folgenden Argumente:

  1. Ausgabe (erforderliches Argument) - Dies ist das Ausstellungsdatum des Wertpapiers.
  2. First_interest (erforderliches Argument) - Dies ist das erste Zinsdatum des Wertpapiers.
  3. Abwicklung (erforderliches Argument) - Abwicklungsdatum des Wertpapiers. Dies ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
  4. Rate (erforderliches Argument) - Die jährliche Couponrate des Wertpapiers.
  5. Par (erforderliches Argument) - Der Nennwert des Wertpapiers. Wenn dies vom Benutzer weggelassen wird, nimmt die Funktion den Nennwert als 1.000 USD an.
  6. Häufigkeit (erforderliches Argument) - Dies ist die Anzahl der Couponzahlungen pro Jahr. Die Funktion wird für jährliche Zahlungen verwendet, Häufigkeit = 1; für halbjährlich Frequenz = 2; für vierteljährlich Frequenz = 4.
  7. Basis (optionales Argument) - Dies ist die Art der Tageszählung, die zur Berechnung der Zinsen für ein bestimmtes Wertpapier verwendet wird. Wenn wir das Argument weglassen, wird die Basis auf 0 gesetzt. Basis kann einer der folgenden Werte sein:

BasisTageszählbasis
0 oder weggelassenUS (NASD) 30/360
1Ist / Ist
2Tatsächlich / 360
3Ist / 365
4Europäische 30/360

8. Calc_method (optionales Argument) - Es ist entweder 0 (berechnet die aufgelaufenen Zinsen von first_interest_date bis Settlement_date) oder 1 (berechnet die aufgelaufenen Zinsen von issue_date bis Settlement_date) .

Wie verwende ich die ACCRINT-Funktion in Excel?

Um die Verwendung der ACCRINT-Funktion zu verstehen, betrachten wir einige Beispiele:

Beispiel 1

Angenommen, wir erhalten die folgenden Details:

  • Ausgabedatum: 01.01.2017
  • Erster Zinstermin : 31.03.2017
  • Abrechnungsdatum: 2022/02/15
  • Rate: 6,25%
  • Par: 10.000
  • Häufigkeit: 4
  • Basis - 2: 2
  • Berechnungsmethode: 1

Die zu verwendende Formel lautet:

ACCRINT-Funktion

Das Ergebnis ist 3.203,13 USD. Dies sind die Zinsen bei Fälligkeit, die wir erhalten werden.

Die Funktion berechnete ACCRINT mit der folgenden Formel:

ACCRINT-Funktion - Formel

Wo:

  • Ai ist die Anzahl der aufgelaufenen Tage für den Quasi-Coupon-Zeitraum innerhalb des ungeraden Zeitraums.
  • NC ist die Anzahl der Quasi-Coupon-Perioden, die in die ungerade Periode passen. Der Bruch wird auf die nächste ganze Zahl angehoben.
  • NL i ist die normale Länge in Tagen der Quasi-Coupon-Periode innerhalb der ungeraden Periode.

Wir erhalten das Ergebnis unten:

ACCRINT-Funktion - Beispiel 1

Beispiel 2 - Verwenden von DATE mit ACCRINT

Wenn die angegebenen Daten nicht im Datumsformat vorliegen, können wir die DATE-Funktion zusammen mit ACCRINT verwenden, um die Zinsforderung bei Fälligkeit zu erhalten. Angenommen, wir erhalten die folgenden Daten:

ACCRINT-Funktion - Beispiel 2

Die verwendete Formel war:

ACCRINT-Funktion - Beispiel 2a

Wir erhalten das Ergebnis unten:

ACCRINT-Funktion - Beispiel 2b

Dinge, die Sie bei der ACCRINT-Funktion beachten sollten

  1. #NUM! Fehler - Tritt auf, wenn:
    • Das angegebene Ratenargument ist ≤ 0 oder das angegebene [par] -Argument ist ≤ 0.
    • Das angegebene Frequenzargument ist nicht gleich 1, 2 oder 4.
    • Wir haben eine Ausgabe ≥ Abrechnung bereitgestellt.
    • Das angegebene Basisargument ist nicht gleich 0, 1, 2, 3 oder 4.
  1. #WERT! Fehler - Tritt auf, wenn:
    • Die angegebenen Argumente für Problem, first_interest oder Abrechnung sind keine gültigen Daten.
    • Alle angegebenen Argumente sind nicht numerisch.
  1. Wenn wir die Ausgabe- und Abrechnungstermine eingeben, sollten diese wie folgt eingegeben werden:
    • Verweise auf Zellen, die Datumsangaben enthalten; oder
    • Daten, die aus Formeln zurückgegeben werden; oder
    • Wenn wir versuchen, diese Datumsargumente als Text einzugeben, interpretiert Excel sie möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Datumssysteme oder Datumsinterpretationseinstellungen falsch.

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Zusätzliche Ressourcen

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