Was ist Basishandel?

Der Basishandel ist eine Strategie für den Handel mit Finanzarbitrage, bei der ein Finanzinstrument wie ein Finanzderivat oder ein Rohstoff gehandelt wird. Rohstoffe Rohstoffe sind ebenso wie Aktien und Anleihen eine weitere Klasse von Vermögenswerten. Sie unterscheiden sich jedoch in dem Sinne, dass es sich um Produkte handelt, die von der Erde stammen, darunter Baumwolle, Öl, Gas, Mais, Weizen, Orangen, Gold und Uran. Grundsätzlich sind Rohstoffe die Rohstoffe mit dem Motiv, von der offensichtlichen Fehlbewertung der Wertpapiere zu profitieren. Es wird auch als Cash-and-Carry-Handel bezeichnet.

Basishandel

Basishandel wird durchgeführt, wenn ein Händler der Meinung ist, dass die Wertpapiere, in die er investiert hat, falsch bewertet sind. Um diese Lücke zu schließen, führen Händler einen Basishandel durch, um davon zu profitieren, und vermeiden dabei alle wahrgenommenen potenziellen Verluste.

Kurze Zusammenfassung:

  • Der Basishandel ist eine Strategie für den Handel mit Finanzarbitrage, bei der ein Finanzinstrument wie ein Finanzderivat oder eine Ware gehandelt wird, um von der offensichtlichen Fehlbewertung der Wertpapiere zu profitieren.
  • Der Basishandel erfolgt aus der Wahrnehmung heraus oder wenn der Händler der Meinung ist, dass die Wertpapiere, in die er investiert hat, falsch bewertet sind.
  • Um eine Basishandelstransaktion durchzuführen, würde ein Händler einfach eine Long-Position für die Ware, das Derivat oder den Basiswert einnehmen, die er als unterbewertet ansieht, und eine Short-Position für das Derivat oder den Basiswert wählen, den er als überbewertet empfindet.

Basishandel - Handelsinstrumente

Der Basishandel ist am häufigsten in Bezug auf Finanzderivate oder Rohstoffe, die im Handel gegeneinander fließend sind. Dazu gehören Terminkontrakte Terminkontrakte Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem späteren Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis. Es wird auch als Derivat bezeichnet, da zukünftige Kontrakte ihren Wert aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten. Anleger können das Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswerts zu einem späteren Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis erwerben. , Devisenkontrakte, Schuldtitelkontrakte usw. Um eine Basishandelstransaktion durchzuführen, würde ein Händler einfach eine Long-Position für die Ware, das Derivat oder den Basiswert einnehmen, die er als unterbewertet erachtet, und eine Short-Position für den Basiswert oder das Derivat wählen, das er als unterbewertet wahrnimmt überbewertet sein.

Um jedoch einen legitimen und substanziellen Gewinn zu erzielen, unternimmt der Händler häufig eine großzügige Hebelwirkung, während er sich für Long- und Short-Positionen entscheidet. Long- und Short-Positionen Beim Investieren stellen Long- und Short-Positionen Richtungswetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder gehen wird hoch (wenn lang) oder runter (wenn kurz). Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: Long- und Short-Positionen. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position). . Es ist das größte Risiko im Basishandel, das ein Händler normalerweise eingeht, da die Renditen sehr profitabel und günstig sind. Die Handelsbasis wird wie folgt berechnet:

1. Long Position

Eine Long-Position in der Handelswelt bezieht sich auf den Kauf und Besitz von Aktien, Rohstoffen usw., von denen der Händler günstige Handelsaussichten erwartet, dh eine Wertsteigerung in der Zukunft. Die Entscheidung für eine Long-Position wird einfach als "Long" bezeichnet, und der Trader wird einfach als "Long" bezeichnet.

2. Short Position

Eine Short-Position ist das genaue Gegenteil einer Long-Position. Wenn ein Händler einen zukünftigen Rückgang oder Rückgang des Wertpapierpreises erwartet, verkauft der Händler das Wertpapier mit der Absicht oder Idee, es zu einem späteren niedrigeren Preis zurückzukaufen. Daher ist der Händler beim Verkauf der Wertpapiere „leer“ und beabsichtigt, sie zu einem künftig niedrigeren Preis zu kaufen.

Ein signifikantes Risiko des Basishandels - Hebelwirkung

Hebelwirkung ist einfach die Verwendung von Fremdkapital oder Fremdkapital zur Finanzierung der Investitionen des Händlers. Es wird am häufigsten als Anlagestrategie verwendet, bei der Fremdkapital (einschließlich verschiedener Arten von Finanzinstrumenten) eingesetzt wird, um die potenzielle Rendite der Anlage zu steigern.

Mit einer solchen Finanzierungsmethode ist zwar ein hohes Risiko verbunden, bei richtiger Anwendung ist sie jedoch auch sehr fruchtbar und rentabel. Aus diesem Grund übernehmen Händler das Risiko, insbesondere wenn sie am Ende eine vorteilhafte Rendite erwarten. Das Eingehen einer Short-Position mit Hebelwirkung birgt ein unbegrenztes Abwärtsrisiko, da dem Preis des Vermögenswerts keine Obergrenze fehlt.

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  • Basisrisiko Basisrisiko Das Basisrisiko ist das Risiko, dass sich der Futures-Preis möglicherweise nicht in normaler, stetiger Korrelation mit dem Preis des Basiswerts bewegt, um die Wirksamkeit einer Absicherungsstrategie bei der Minimierung des Risikopotenzials eines Händlers zu negieren. Das Basisrisiko wird akzeptiert, um das Preisrisiko abzusichern.
  • Ablaufdatum (Derivate) Ablaufdatum (Derivate) Das Ablaufdatum in Derivaten bezieht sich auf das Datum, an dem Optionen oder Terminkontrakte ablaufen. Mit anderen Worten, das Ablaufdatum ist der letzte Tag
  • Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) ist der Handel mit Wertpapieren zwischen zwei Gegenparteien, die außerhalb formeller Börsen und ohne Aufsicht einer Börsenaufsichtsbehörde abgewickelt werden. Der OTC-Handel erfolgt in außerbörslichen Märkten (einem dezentralen Ort ohne physischen Standort) über Händlernetzwerke.
  • Spread Trading Spread Trading Spread Trading - auch als Relative Value Trading bezeichnet - ist eine Handelsmethode, bei der ein Anleger gleichzeitig ein Wertpapier kauft und ein Wertpapier verkauft

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