Die TBILLYIELD-Funktion ist unter Excel FINANCIAL-Funktionen kategorisiert. Funktionen Liste der wichtigsten Excel-Funktionen für Finanzanalysten. Dieser Spickzettel enthält Hunderte von Funktionen, die für Excel-Analysten von entscheidender Bedeutung sind. Es berechnet die Rendite auf einer Schatzanweisung.
In der Finanzanalyse kann TBILLYIELD bei der Berechnung der Rendite einer Schatzanweisung hilfreich sein, wenn Startdatum, Enddatum und Preis angegeben werden.
Formel
= TBILLYIELD (Abrechnung, Laufzeit, pr)
Die TBILLYIELD-Funktion verwendet die folgenden Argumente:
- Abrechnung (erforderliches Argument) - Dies ist das Abrechnungsdatum der Schatzanweisung. Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Ausgabetag, an dem die T-Rechnung an den Käufer gehandelt wird.
- Fälligkeit (erforderliches Argument) - Dies ist das Fälligkeitsdatum der T-Rechnung. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem die T-Rechnung abläuft.
- Pr (erforderliches Argument) - Der Preis der T-Rechnung pro 100 USD Nennwert.
Wie verwende ich die TBILLYIELD-Funktion in Excel?
Als Arbeitsblattfunktion kann TBILLYIELD als Teil einer Formel in eine Zelle eines Arbeitsblatts eingegeben werden. Um die Verwendung der Funktion zu verstehen, betrachten wir ein Beispiel:
Beispiel
Angenommen, wir erhalten die folgenden Daten:
- Abrechnungsdatum: 01.04.17
- Fälligkeitsdatum: 30.06.17
- Preis: 98
- Nennwert: 100
Mit der TBILLYIELD-Funktion können wir den Ertrag berechnen. Die Formel lautet:
Wir erhalten die folgenden Ergebnisse:
Dinge, an die Sie sich bei der TBILLYIELD-Funktion erinnern sollten
- #NUM! Fehler - Tritt auf, wenn entweder:
- Das Abrechnungstag ist größer oder gleich dem Fälligkeitsdatum oder das Fälligkeitsdatum liegt mehr als 1 Jahr nach dem Abrechnungstag
- Das angegebene pr-Argument ist kleiner oder gleich 0.
- #WERT! Fehler - Tritt auf, wenn entweder:
- Alle angegebenen Argumente sind nicht numerisch
- Die Abrechnungs- oder Fälligkeitsargumente sind keine gültigen Daten.
- Abrechnung und Fälligkeit werden auf ganze Zahlen gekürzt.
- TBILLYIELD wird wie folgt berechnet:
Wo:
DSM = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zur Fälligkeit, ausgenommen Fälligkeitstermine, die mehr als ein Kalenderjahr nach dem Abrechnungstag liegen
- Die Abrechnungs- und Fälligkeitsargumente sollten der Funktion wie folgt zur Verfügung gestellt werden:
- Verweise auf Zellen mit Datumsangaben
- Von anderen Funktionen oder Formeln zurückgegebene Daten.
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Zusätzliche Ressourcen
Vielen Dank, dass Sie den Finanzleitfaden zu wichtigen Excel-Funktionen gelesen haben! Indem Sie sich die Zeit nehmen, diese Funktionen zu erlernen und zu beherrschen, beschleunigen Sie Ihre Finanzmodellierung und -analyse erheblich. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden zusätzlichen Finanzressourcen:
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