Diese Vorlage für die Kapitalflussrechnung bietet Ihnen eine Grundlage für die jährliche Erfassung von Betriebs-, Investitions- und Finanzierungs-Cashflows.
So sieht die Vorlage für die Kapitalflussrechnung aus:
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Die Kapitalflussrechnung (auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet) ist einer der drei wichtigsten Abschlüsse. Drei Abschlüsse Die drei Abschlüsse sind die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung. Diese drei Kernaussagen sind kompliziert und geben Auskunft über die während eines bestimmten Zeitraums (dh eines Monats, Quartals oder Jahres) generierten und ausgegebenen Mittel. Die Kapitalflussrechnung fungiert als Brücke zwischen der Gewinn- und Verlustrechnung. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der Kernabschlüsse eines Unternehmens, in dem die Gewinne und Verluste über einen bestimmten Zeitraum ausgewiesen werden. Der Gewinn oder Verlust wird ermittelt, indem alle Einnahmen und Ausgaben von den betrieblichen und nicht betrieblichen Tätigkeiten abgezogen werden.Diese Aussage ist eine von drei Aussagen, die sowohl in der Unternehmensfinanzierung (einschließlich Finanzmodellierung) als auch im Rechnungswesen verwendet werden. und Bilanz Bilanz Die Bilanz ist einer der drei Grundabschlüsse. Diese Aussagen sind sowohl für die Finanzmodellierung als auch für die Rechnungslegung von entscheidender Bedeutung. Die Bilanz zeigt die Bilanzsumme des Unternehmens und wie diese Vermögenswerte entweder durch Fremd- oder Eigenkapital finanziert werden. Aktiva = Passiva + Eigenkapital nach dem Ein- und Ausstieg von Geldern aus dem Geschäft.Aktiva = Passiva + Eigenkapital nach dem Ein- und Ausstieg von Geldern aus dem Geschäft.Aktiva = Passiva + Eigenkapital nach dem Ein- und Ausstieg von Geldern aus dem Geschäft.
Drei Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung:
- Betriebliche Aktivitäten : Die wichtigsten umsatzgenerierenden Aktivitäten einer Organisation und andere Aktivitäten, die nicht investieren oder finanzieren; Etwaige Zahlungsströme aus kurzfristigen Vermögenswerten Finanzielle Vermögenswerte Finanzielle Vermögenswerte beziehen sich auf Vermögenswerte, die sich aus vertraglichen Vereinbarungen über künftige Zahlungsströme oder aus dem Besitz von Eigenkapitalinstrumenten eines anderen Unternehmens ergeben. Ein Schlüssel und kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen eines Unternehmens, die innerhalb eines Jahres fällig und zahlbar sind. Ein Unternehmen zeigt diese in der Bilanz. Eine Verbindlichkeit liegt vor, wenn ein Unternehmen eine Transaktion durchgeführt hat, die eine Erwartung für einen zukünftigen Abfluss von Bargeld oder anderen wirtschaftlichen Ressourcen erzeugt hat.
- Investitionstätigkeit : Alle Cashflows aus dem Erwerb und der Veräußerung langfristiger Vermögenswerte und anderer Investitionen, die nicht in den Zahlungsmitteläquivalenten enthalten sind
- Finanzierungsaktivitäten : Alle Cashflows, die zu Änderungen in der Größe und Zusammensetzung des eingebrachten Eigenkapitals und der Kreditaufnahme des Unternehmens führen (dh Anleihen, Aktien, Bardividenden).
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