Formatierung des Finanzmodells

Alles von Farbe, Zahlen, Formeln und Text hat eine spezifische Formatierungslogik, wenn es um die Erstellung eines Finanzmodells geht. Eine hervorragende Formatierung des Finanzmodells ist der Schlüssel zu einem hervorragenden Finanzanalysten. Der Analyst Trifecta®-Leitfaden Der ultimative Leitfaden, wie Sie ein erstklassiger Finanzanalyst werden können. Möchten Sie ein erstklassiger Finanzanalyst sein? Möchten Sie branchenführenden Best Practices folgen und sich von der Masse abheben? Unser Prozess namens The Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills

Ein konsistentes Farbschema

Sowohl für Text als auch für Zahlen sind die folgenden Schemata wesentlich:

• Blau - am besten für Eingaben verwendet, aus denen Historien, Annahmen und Treiber bestehen (172,551 oder = 258,849 + 9,988-2,624)
• Schwarz - Diese Farbe sollte für Berechnungen und Referenzen auf demselben Zeitplan oder Blatt verwendet werden (C4).
• Grün - Referenzen aus einem anderen Zeitplan oder Blatt sollten grün dargestellt werden (= Blatt1! B3)
• Rot - Rot steht für Vorsicht und sollte daher als Warnung für einen anderen Benutzer oder als Link zu einem anderen Modell verwendet werden (= [TTS_v1.0xls] Sheet1! C3).
• Dunkelrot - Ein tiefes Dunkelrot eignet sich für eine Formel, die mit Datenbanken wie Capital IQ verknüpft ist (= CIQ ($ E $ 2, „IQ_TOTAL_REV“, IQ_FY)).

Genaue Zahlen in der Formatierung des Finanzmodells

Excel wird je nach Format immer für Sie gerundet. Wenn beispielsweise Bargeld als 25,382 USD eingegeben wird, wird es von Excel als 25,4 USD angezeigt. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Berechnungen so genau wie möglich sind und trotzdem ordentlich und sauber aussehen.

Geben Sie niemals zweimal dieselbe Zahl ein

Excel wird in diesem Sinne fließen und dynamisch sein.

Betten Sie keine Eingaben in Formeln ein

Zum Beispiel sollte = F5 * (1 + 10%) nicht das Prozentzeichen in der Berechnung enthalten. Teilen Sie die Eingaben stattdessen in eine separate Werbebuchung auf. Die 10% sollten in eine andere Zelle eingegeben werden (G7 = 10%) und als - = F5 * (1 + G7) bezeichnet werden.

Grundlagen der Zahlenformatierung

Zugriff: Strg + 1 (Zellen formatieren), Registerkarte Nummer

Beim Formatieren von Zahlen in einem Finanzmodell gibt es einige Grundregeln, die dazu beitragen, die Dinge einfach und sauber zu halten. Zunächst ist es eine gute Faustregel, die Standardtypen von Excel zu verwenden - Nummer, Währung, Buchhaltung usw. Auf diese Weise registriert und zeigt Excel beispielsweise negative Zahlen in Klammern an, während das Programm die Dezimalstellen zwischen positiv und ausrichtet negative Zahlen.

Formatierung des Finanzmodells für benutzerdefinierte Nummern

Zugriff: Strg + 1 (Zellen formatieren), Registerkarte Nummer, Benutzerdefiniert

Man sollte eine benutzerdefinierte Formatierung für Prozentsätze, firmenspezifische Formate und kreativere Präsentationen verwenden, um sicherzustellen, dass die Zahlen im richtigen Format angemessen berechnet werden. Nach Verwendung der Zugriffsmethode wird unter „Typ“ ein benutzerdefiniertes Zahlenformat erstellt.

• # - zeigt signifikante Zahlen an, wenn sie vorhanden sind, und wird häufig verwendet, um das (,) als 1000-Trennzeichen anzuzeigen
• 0 - zeigt unbedeutende Zahlen an und wird häufig verwendet, wenn Dezimalstellen angezeigt werden

Beispielsweise würde die als 0.0 eingegebene Nummer 3.4 als 3.4 angezeigt, während die als #, ###. 0 eingegebene Nummer 3.4 als 3.4 angezeigt würde.

Interpretation des "Codes"

• Semikolon (;) - Dies ist der Code, der als Trennzeichen zwischen dem positiven und dem negativen Formattyp steht. Es können bis zu drei Trennzeichen im Semikolonformat vorhanden sein (positiv; negativ; null; Text).

Beispiel

• Unterstrich (_) - Hiermit wird ein Leerzeichen in der Größe des nächsten Zeichens erstellt und zum Ausrichten von Dezimalstellen für positive und negative Zahlen in einer Spalte verwendet.

Beispiel

Text mit benutzerdefinierter Formatierung

Es ist üblich, Buchstaben oder Wörter nach einer Zahl zu sehen, unabhängig davon, ob es sich um Vielfache, Basispunkte oder Jahre handelt. Excel liest diese als "Zahl" und nicht als "Text". Zum Beispiel würde die als #, ## 0.0x eingegebene Zahl 3.4 als 3.4x und die als 0 "bps" eingegebene Zahl 150 als 150 bps angezeigt.

Formatierungsfragen für Finanzmodelle

Formatierung ist wichtig, da sowohl hervorragende analytische Arbeit als auch hervorragende Präsentation aus einer Vielzahl von Gründen wichtig sind. Für den Anfang repräsentiert Ihre Arbeit Sie und Ihre Firma. Schlampige, inkonsistente Arbeit kann auch einen falschen Eindruck von der Arbeitsqualität vermitteln. Schließlich können die Zahlen 100% genau sein, aber eine schlechte Präsentation könnte einen Deal verlieren.

Es ist sehr wichtig, sich einige Minuten Zeit zu nehmen, um richtig zu formatieren und die Arbeit leicht verständlich zu machen.

Bewegen Sie sich vorwärts!

Vielen Dank, dass Sie diesen Finanzleitfaden zur Formatierung von Finanzmodellen gelesen haben. Erfahren Sie in den folgenden Finanzressourcen mehr über die verschiedenen Elemente eines Finanzmodells oder wie Sie eines ordnungsgemäß einrichten:

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