Für Finanzanalysten Stellenbeschreibung für Finanzanalysten Die nachstehende Stellenbeschreibung für Finanzanalysten enthält ein typisches Beispiel für alle Fähigkeiten, Ausbildungen und Erfahrungen, die für eine Stelle als Analyst bei einer Bank, einer Institution oder einem Unternehmen erforderlich sind. Führen Sie Finanzprognosen, Berichte und die Verfolgung von Betriebsmetriken durch, analysieren Sie Finanzdaten und erstellen Sie Finanzmodelle im Investment Banking-Handbuch des Investment Banking Finance. Dieser Leitfaden mit mehr als 400 Seiten wird als echtes Schulungsinstrument und als globale Investmentbank verwendet. Erfahren Sie alles, was ein neuer Investmentbanking-Analyst oder Mitarbeiter wissen muss, um mit der Arbeit beginnen zu können. Dieser Leitfaden und dieses Handbuch vermitteln Informationen zu Buchhaltung, Excel, Finanzmodellierung, Bewertung, Aktienanalyse, FP & A, FP & A-Finanzplanung und -analyse (FP & A)A) ist eine wichtige Funktion in einem Unternehmen. FP & A-Experten unterstützen die Entscheidungsfindung von Führungskräften für den CEO, den CFO und den Verwaltungsrat bei der Planung, Analyse und Modellierung. Erfahren Sie, was die Arbeit eines FP & A-Analysten, Managers oder Direktors beinhaltet - Gehalt, Anforderungen, Ausbildung, Fähigkeiten und Unternehmensentwicklung. Es ist vorteilhaft, fortgeschrittene Excel-Kenntnisse zu erlernen, da Sie sich dadurch von Ihren Mitbewerbern abheben. In diesem Artikel werden einige der besten Branchenpraktiken vorgestellt, mit denen Sie die Finanzierungsmodellierung erheblich beschleunigen können. Was ist Finanzmodellierung? Die Finanzmodellierung wird in Excel durchgeführt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird. und führen Sie eine leistungsstarke und dynamische Analyse durch.Dies hilft Ihnen auch dabei, die Verwendung der Tastatur über die Maus zu erhöhen, um auf lange Sicht Zeit bei der Finanzanalyse zu sparen. Erfahren Sie, wie Sie dynamische Daten, Summen, Durchschnittswerte und Szenarien in Excel erstellen.
Dynamische Daten und Zeiträume mit IF-Anweisungen
Beim Erstellen von Finanzmodellen beginnen Sie immer mit dem Festlegen des Start- und Enddatums. Anstatt die Daten manuell einzufügen, können Sie die IF-Anweisungen verwenden, um sie dynamisch zu gestalten.
1. Legen Sie das Start- und Enddatum für Ihr Modell fest. Ändern Sie die Schriftart in die blaue Farbe, um anzuzeigen, dass es sich um fest codierte Zahlen handelt.
2. Berechnen Sie die Anzahl der Perioden mit der Formel = JAHR (C2) -JAHR (C1) +1 . Sie müssen eine Periode hinzufügen, da die Anfangs- und Endperioden in der Zählung enthalten sind.
3. Richten Sie die dynamischen Daten in Zeile 5 mithilfe von Formeln ein. Geben Sie in Zelle B5 das Startdatum = YEAR ($ C $ 1) ein . Drücken Sie F4, um die Zellreferenz zu verankern.
4. Geben Sie in Zelle B6 die Formel = IF (B5) ein
5. Sie können die Daten jetzt einfach ändern, ohne die einzelnen Zellen manuell durchzugehen. Wenn Sie beispielsweise das Enddatum auf den 31.12.2030 ändern, werden die Zellen automatisch nach rechts gefüllt, bis sie 2030 erreichen.
6. Drücken Sie UMSCHALT + STRG + Rechtspfeil, um den gesamten Datumsbereich auszuwählen, und drücken Sie STRG + 1, um das Fenster Zellen formatieren zu öffnen. Ändern Sie die Füllung in Dunkelblau und die Schrift in Weiß, und drücken Sie dann OK. Drücken Sie STRG + B, um die Schrift fett zu schreiben und die Größe auf 12 zu erhöhen. Sie haben jetzt eine Kopfzeile, in der alle Ihre Finanzanalysen unten aufgeführt sind.
Dynamische Summen und Durchschnittswerte mit der OFFSET-Funktion
Wir werden nun einige Daten eingeben und mit der Erstellung des Modells beginnen. Sie können Daten aus Abschlüssen kopieren und den Wert einfügen, indem Sie ALT + E + S und V für Werte drücken. Verwenden Sie ALT + H + F + C, um die Schriftart in blaue Farbe zu ändern. In diesem Datensatz ist das Startjahr 2017 und das Endjahr 2021.
7. Drücken Sie zweimal ALT + I + C, um zwei Spalten links von den 2017-Daten einzufügen. Wir werden sie als Gesamt- und Durchschnittsspalten verwenden. Fügen Sie oben Gesamt und Durchschnitt in Zelle G1 und G2 ein und setzen Sie 3 neben beide Zellen. Dies ist die Anzahl der Perioden, die wir in die Berechnungen einbeziehen möchten. Bei Modellen mit längeren Zeiträumen historischer Daten möchten Sie möglicherweise nur wenige Zeiträume verwenden, um Ihre Summe und Ihren Durchschnitt zu berechnen.
8. Jetzt verwenden wir die OFFSET-Funktion, um die Gesamtspalte einzurichten. Geben Sie in Zelle B8 = SUMME ein (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)) . Mit der OFFSET-Funktion können wir einen Datenbereich mit Bezug auf die Anzahl der Perioden auswählen, die wir in die Zelle H1 eingeben möchten. Wir müssen 1 von der Anzahl der Spalten subtrahieren, da wir nur zwei weitere Spalten einschließen möchten (dh Spalte D bis F). Sie können die fest codierte Anzahl der Gesamtperioden ändern, um den Gesamtwert zu ändern.
9. Die Formel für den Durchschnitt ist ähnlich, außer dass die in der Anzahl der Perioden verwendete Zellreferenz H2 ist: = DURCHSCHNITT (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 2-1)) . Drücken Sie SHFIT + Abwärtspfeil und STRG + D, um die Zellen zu füllen.
Szenarien mit den Funktionen VLOOKUP und CHOOSE
Als nächstes werden wir einige Szenarien einrichten. Legen Sie in den Zellen B1 bis B3 drei Szenarionamen fest: Aufwärts-, Ziel- und Abwärtsfälle.
10. Drücken Sie in Zelle A1 ALT + A + V + V (A für Daten, V für Datenvalidierung und V für Validierung). Wir werden eine Dropdown-Liste für die Szenarien erstellen. Wählen Sie Liste und wählen Sie die Zellen B1 bis B3 als Quelle. Drücke OK.
11. Drücken Sie STRG + 1, um die Dropdown-Liste so zu formatieren, dass wir sie leicht finden können. Formatieren Sie die Schrift fett und ändern Sie die Zellenfarbe.
12. Nummerieren Sie die drei Szenariofälle in den Zellen C1 bis C3. Verwenden Sie in Zelle A2 die VLOOKUP-Funktion, um den Szenarionamen in der Dropdown-Liste mit der Fallnummer abzugleichen. Geben Sie die Formel = VLOOKUP (A1, B1: C3,2, FALSE) ein .
13. Nun fügen wir einige Zeilen unterhalb des Umsatzes ein, um die drei Szenarien zu zeigen. Drücken Sie in Zelle A9 viermal ALT + I + R, um vier neue Zeilen einzufügen. Nennen Sie sie Upside Revenue, Target Revenue und Downside Revenue. Wir werden einige Zahlen für jedes der Szenarien in den Zellen E8 bis I10 eingeben.
14. Zeile 13 enthält unsere Live-Umsatzzahlen. Verwenden Sie in Zelle E13 die CHOOSE-Funktion = CHOOSE ($ A $ 2, E9, E10, E11) . Mit dieser Funktion können wir eine dynamische Umsatzlinie erstellen, die die richtige Option für das ausgewählte Szenario auswählt. Ändern Sie die Schriftart in Schwarz, drücken Sie UMSCHALT + Pfeil nach rechts und dann STRG + R, um die Formeln nach rechts zu kopieren.
15. Füllen Sie die Zellen B10 bis C11 durch Drücken von STRG + D aus. Kopieren Sie die Formeln aus den Zellen B11 und C11 bis B13 und C13 und fügen Sie sie ein.
16. Nun wollen wir die Gesamt- und Durchschnittsbezeichnung mit der Anzahl der in den Zellen I1 und I2 angegebenen Perioden verknüpfen. Geben Sie in Zelle B6 = I1 & "- Yr Total" ein, damit auf dem Gesamtetikett "3-Yr Total" angezeigt wird, wobei die Zahl dynamisch ist. Geben Sie für die durchschnittliche Bezeichnung = I2 & ”- Yr Avg” ein .
17. Formatieren Sie abschließend das Modell. Ändern Sie den Bruttogewinn, das Ergebnis vor Steuern und das Nettoergebnis in Formeln, damit alle miteinander verknüpft sind. Ihr endgültiges Modell könnte ungefähr so aussehen:
Zusammenfassung der Schlüsselformeln
- IF-Formel zum Erstellen eines dynamischen Datums: = IF („Vorjahr“)
- OFFSET-Formel zur Berechnung der dynamischen Summe: = SUMME ("erste Datenzelle": OFFSET ("erste Datenzelle", 0, "Anzahl der Perioden" -1))
- OFFSET-Formel zur Berechnung des dynamischen Durchschnitts: = DURCHSCHNITT („erste Datenzelle“: OFFSET („erste Datenzelle“, 0, „Anzahl der Perioden“ -1))
- VLOOKUP-Formel zum Nachschlagen von Szenarien: = VLOOKUP ("Wert zum Nachschlagen", "Tabellenbereich", "Spalte zum Nachschlagen", FALSE)
- WÄHLEN Sie die Formel für die Auswahl einer Option basierend auf dem Szenario: = WÄHLEN ("Fallnummer", "Option 1", "Option 2", "Option 3")
Andere Ressourcen
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