Diese Vorlage für den Kontoauszug zeigt Ihnen, wie Sie den angepassten Kassenbestand anhand des Kontoauszugs und des Buchhaltungsdatensatzes eines Unternehmens berechnen.
So sieht die Vorlage für den Bankabgleichsauszug aus:
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Eine Banküberleitungsrechnung ist ein Dokument, das dem Kassenbestand in der Bilanz eines Unternehmens entspricht. Bilanz Die Bilanz ist einer der drei Grundabschlüsse. Diese Aussagen sind sowohl für die Finanzmodellierung als auch für die Rechnungslegung von entscheidender Bedeutung. Die Bilanz zeigt die Bilanzsumme des Unternehmens und wie diese Vermögenswerte entweder durch Fremd- oder Eigenkapital finanziert werden. Aktiva = Passiva + Eigenkapital in Höhe des entsprechenden Betrags auf dem Kontoauszug. Durch die Abstimmung der beiden Konten können Sie feststellen, ob Änderungen an der Buchhaltung erforderlich sind. Bankabstimmungen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Kassenaufzeichnungen des Unternehmens korrekt sind. Sie helfen auch bei der Aufdeckung von Betrug. Top-Buchhaltungsskandale In den letzten zwei Jahrzehnten gab es einige der schlimmsten Buchhaltungsskandale in der Geschichte. Durch diese Finanzkatastrophen gingen Milliarden von Dollar verloren.In diesem und allen Bargeldmanipulationen.
Bankabgleichsverfahren
- Vergleichen Sie auf dem Kontoauszug die Liste der ausgestellten Schecks und Einlagen des Unternehmens mit den auf dem Kontoauszug angegebenen Schecks, um nicht eingelöste Schecks und Einlagen während des Transports zu identifizieren.
- Fügen Sie unter Verwendung des auf dem Kontoauszug angegebenen Barguthabens alle Einzahlungen während des Transports zurück.
- Alle ausstehenden Schecks abziehen.
- Dadurch wird das angepasste Bankguthaben bereitgestellt.
- Verwenden Sie als Nächstes das Endguthaben des Unternehmens, fügen Sie alle verdienten Zinsen hinzu und notieren Sie den Forderungsbetrag.
- Ziehen Sie alle Bankgebühren, Strafen und NSF-Schecks ab. Dies wird zum angepassten Firmenguthaben führen.
- Nach der Abstimmung sollte der angepasste Kontostand mit dem am Ende des Unternehmens angepassten angepassten Barguthaben übereinstimmen.
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